Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
Без статуса
|
![]()
Банк назначил проверку кассы.Нужно предоставить кассовую книгу с первичными кассовыми документами.Как я понимаю-это кассовая книга и ПКО,РКО.А если я ПКО и РКО скрепляю с отчетами кассира,тогда эти отчеты тоже надо показывать?И нужны ли авансовые отчеты?И что вообще нужно?ПРОСЯТ ЗА ПЕРИОД С 1.11.2008 ПО 31.01.2009.А если у меня за 2008 год кассовая книга сшита?Что делать?
Поделитесь опытом,кто эту проверку уже проходил.Спасибо.
__________________
![]() Последний раз редактировалось чип; 10.02.2009 в 14:38. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
![]()
Эту проверку проходят практически все. Каждые два года. Позвоните в банк и конкретно спросите, какие документы они хотят видеть. Если вы им дадите кассу за год, не переживайте, в предыдущие периоды они и смотреть не будут. У них тоже работы много. Обычно с ними можно нормально общаться. Подскажут, что поправить, что бы пройти эту проверку безболезненно. Им тоже клиентов терять нельзя.
__________________
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
чип, еще авансовые отчеты и оборотки по 50, 51, 71 счетам. Им по обороткам легче считать будет.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
Аналогично.
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Если не сдавать авансовые отчеты, то каким образом банк проверит правильность целей расходования средств из выручки? И была ли выдача подотчет денежных средств, сотруднику, не отчитавшемуся за полученные ранее деньги?
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
SonNata, так тут вся суть в том, что у нас например авансовые отчеты на проверку просто не берут. Это про сбербанк. В коммерческом давно очень брали, помню.
Не знаю, почему.
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Во-первых, от банка должно быть официальное письмо примерного содержания:
"О проверке соблюдения правил налично-денежного обращения и порядка ведения кассовых операций клиентами - юридическими лицами На основании Положения Банка России от 05.01.1998 г. № 14-П и тра-та-та..... Для осуществления проверки а Банк необходимо представить оригиналы следующих документов: - кассовая книга за последние три месяца (вкладной лист кассовой книги) - отчет кассира за последние три месяца (отрывной лист кассовой книги) - ПКО и РКО, а также оправдательные документы к ним (платежные ведомости на выдачу заработной платы, авансовые отчеты, договоры займа и т. д.) - Расчет №0408020 (Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу) - опись, передаваемых документов" Желательно, как писали выше, предоставить карточки счетов 50, 51, 71 для уменьшения сроков проверки. Если у организации не было кассовых оборотов за некоторые месяцы, то они пропускаются. Самое главное, для Вас не превышать лимит остатка кассы на конец дня, т. к. у Банка есть прямое распоряжение таких юр. лиц передавать на встречную проверку в налоговую. Удачи! |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Да, бывает и так.... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
|
![]()
Наша организация проходила такую проверку, сдавались сшитые авансовые отчеты, карточка счета 71, отчеты кассира, с приколотыми расходными и приходными ордерами, карточка счета 50, вклыдыши в кассовую книгу сшитые. Нам были выданы документы, что мы прошли банковскую проверку, но банковский бухгалтер сделала замечания, где-то пропустили дата на приходном, роспись и т.д. Ничего страшного.:smile:
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
|
![]()
Я когда сдавала каждый месяц прошивала кассу, вкладные листы и авансовые отчеты, карточки каждого счета подшивала сверху, на оборотной стороне приклеивала листочек с надписью прошить, пронумеровано, подпись и печать организации
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
|
![]()
Я когда сдавала каждый месяц прошивала кассу, вкладные листы и авансовые отчеты, карточки каждого счета подшивала сверху, на оборотной стороне приклеивала листочек с надписью прошито, пронумеровано, подпись и печать организации
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Банковская выписка | Lacostal | Делимся опытом | 0 | 14.11.2008 10:37 |
Банковская проверка "Порядка ведения кассовых операций в РФ" | VeLeS | Расчеты | 4 | 03.10.2008 09:03 |
Банковская проверка | angel_ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 05.05.2008 15:31 |
Банковская проверка!! | Lady J | Расчеты | 16 | 05.03.2008 20:22 |
Банковская карточка | Noangel | Делимся опытом | 2 | 08.02.2008 21:25 |