Лимит остатка кассы

[Галя]

Во-первых, спасибо Надя, за ответ. Во-вторых, в своём вопросе я не уточнила один немаловажный момент, что деньги мы бы хотели использовать на хоз-ные нужды из выручки, поступившей в кассу от покупателей... а не просто деньги (поступившие из банка). Отсюда, нашла интересный, на мой взгляд, документ, может кому и пригодится в практике:


ПИСЬМО Московского ГТУ Банка России от 19.06.2006 № 26-13-4-16/40598

Выручку, поступившую в кассу организации, можно расходовать только на оплату труда и выплаты социально-трудовых льгот, закупку сельскохозяйственной продукции, скупку тары и вещей у населения.
При определении целей расходования денежной выручки, поступающей в кассу организации, следует руководствоваться пунктом 7 «Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации», согласно которому предприятия, организации и учреждения, имеющие постоянную денежную выручку, по согласованию с обслуживающим их банком могут расходовать ее на оплату труда и выплаты социально-трудовых льгот, закупку сельскохозяйственной продукции, скупку тары и вещей у населения.
Правовым основанием определенных направлений расходования организациями денежной выручки является указ Президента РФ от 14.06.1992 № 622 «О дополнительных мерах по ограничению налично-денежного обращения», так как указ Президента РФ от 18.08.1996 №1212 утратил силу.
Банки указали, на что расходовать выручку
В случае возникновения необходимости осуществления хозяйственных, командировочных и других расходов в наличной форме, денежные средства организация должна получать по чеку с расчетного счета организации через кассу банка.

Текст письма № 26-13-4-16/40598

Интернет-сайт журнала «Время Бухгалтера»: http://www.v2b.ru/