Ошибочно закрыта платёжка

[Татьяна*L*]

Подскажите, пожалуйста, в сентябре прошлого года на рассчетный счет поступили д/с от контрагента г. Тамбов, а деньги были закрыты по контрагенту г. Воронеж (у них одинаковое название ООО, разные филиалы). Обнаружилось при проведении актов сверки в январе 2009 г. Подскажите какие есть варианты решения этой проблемы. Заранее спасибо.

[Larky]

Сообщение от Татьяна*L*

какие есть варианты решения этой проблемы.

"Красное" сторно...

[kalina]

Сообщение от Татьяна*L*

Подскажите какие есть варианты решения этой проблемы

Да проблемы особой и нет:
Дт 60/ ошибочный Кт 51 - сторно суммы оплаты
Дт 60/фактический Кт 51 - сумма оплаты

[Татьяна*L*]

Да, это понятно, но я лишь бухгалтер-кассир филиала и делаю это в базе 1С, т.е. разношу банковские платежи, поставила в известность бухгалтера головного подразделния, но мне дали ответ, что год закрыт. Т.е. я сделала ошибку в базе 1С, а как это исправлять мне пока никто толком и сказал Может кто сталкивался с такой ситуацией ?

[Larky]

"Красное" сторно специально придумали для таких случаев... Ведь раньше, в докомпьютерную эру, все регистры бухгалтерского учета были "закрыты" для исправления - что написано пером, то не вырубишь топором... Поэтому моментом обнаружения ошибки делали такую же, как ошибочная, проводку, но с отрицательной суммой, а затем правильную...