Распределение расходов в 1С предприятие 8.1

[СВ-СКС]

Добрый день! Основным видом деятельности фирмы является оптовая торговля стройматериалами,применяется ОСНО, расходы группируются на 44 счете, которые при закрытии месяца списывались на 90.7 и все было хорошо. Сейчас фирма еще занялась СМР по договорам подряда, ведется пообъектный учет доходов и расходов, которые формируются на 20-х счетах. Вопрос:При закрытии месяца автоматически часть расходов со счета 44 списывается на 90.7 с указанием объекта СМР, хотя 44 счет к строительству никакого отношения не имеет, соответственно расходная часть по объектам СМР увеличивается еще на часть расходов по торговле, почему так происходит?

[Olya Buh]

Здравствкйте!Подскажите,пожалуйста, причину и способ устранения неполадки в ситуации:
ООО на двух спецрежимах (УСН (Д-Р) и ЕНВД). Расходы, которые нельзя отнести к одному из видов деятельности относятся на 26 счет и при закрытии, к примеру, марта, списываются и распределяются по видам деятельности. В КДиР действительно эти расходы встают. А вот посмотреть правильность, что все расходы попали в распределение не могу. В 7.7. это было четко видно, т.к. при закрытии выходила таблица со всеми русходами к распределению.В Бухгалтерии 8захожу: Опрерации----справки расчеты-----распределение косвенных расходов---указываю и январь, и февраль, и март, говорю сформировать, но ни в одном из месяцев таблицу не выводит. Просто белое поле.
Очень прошу о помощи

[НатальяТ]

Выбирите списание кос. расходов. Правда там только суммы.

[НатальяТ]

Сообщение от СВ-СКС

Добрый день! Основным видом деятельности фирмы является оптовая торговля стройматериалами,применяется ОСНО, расходы группируются на 44 счете, которые при закрытии месяца списывались на 90.7 и все было хорошо. Сейчас фирма еще занялась СМР по договорам подряда, ведется пообъектный учет доходов и расходов, которые формируются на 20-х счетах. Вопрос:При закрытии месяца автоматически часть расходов со счета 44 списывается на 90.7 с указанием объекта СМР, хотя 44 счет к строительству никакого отношения не имеет, соответственно расходная часть по объектам СМР увеличивается еще на часть расходов по торговле, почему так происходит?

Так 44 еще подразделяется на 44.1 и 44.2 - разделяйте и программа закроет.

[Olya Buh]

Сообщение от НатальяТ

Выбирите списание кос. расходов. Правда там только суммы.

Поразительная вещь! расходы к распределению по закрытию марта в КДиР встали (естественно одной суммой как и в 7.7), но когда я хочу посмотреть детадизацию-какой коэффициент распределения, все ли расходы списались, открывают справки-расчеты -распределение косвенных расходов-там просто белое поле. У Вас так же????

[НатальяТ]

Да....вот нельзя написать ответ двумя буквами

[Olya Buh]

НатальяТ, просто нам программисты говорят, что программа так устроена. Как так может быть?Она же лучше 7. Может есть какой полезный сайт на эту тему? Вам специально настраивали?
Просто вопрос очень важен для нашей организации

[НатальяТ]

А кто вам сказал что 8 лучше 7??? Просто в 8-ке реализованы некоторые вещи, которых нет в 7ке. А вот многих хороших вещей из 7 в 8 не перенесли.

[Olya Buh]

НатальяТ, обрадуйте меня, пожалуйста, что табличку с распределением расходов все таки перенесли?

[НатальяТ]

Сообщение от Olya Buh

НатальяТ, обрадуйте меня, пожалуйста, что табличку с распределением расходов все таки перенесли?

Это к программистам

[Olya Buh]

Подскажите, пожалуйста!
В КДиР самой последней строчкой встает распределение расходов УСН/ЕНВД. Помотреть детализацию можно,т.е. ту часть расходов, которую программа отнясла к УСН по результату распределения. А вот где можно посмотреть коэффициент распределения этот? Для каждого месяца в справках расчетах есть, а тут вопрос всего первого квартала

[Dikaya]

А у меня почему-то не списывает 25 счет, говорит, что нет базы распределения каких-то расходов. В УП вроде стоит база - выручка. Или это не та?

[rasswet]

точный текст ошибки выкладывайте, это раз.

[Dikaya]

Да у меня 8-ка на другой работе, только в выходной там буду, посмотрю и выложу. Я 1 квартал 25 счет вручную закрывала.

[rasswet]

Dikaya, ну у 80% примерно закрывается автоматически..надо искать ошибку, если есть время и желание)

[Частный бухгалтер]

Для Дикой, потенциальные ошибки:
1. Для какой-то конретной статьи не указали базу распределения;
2. А в этом периоде у Вас случайно не сложилась ситуация, что выручки действительно нет?

В этом случае это на 97. а оттуда уже в след. периоды цеплять обратно на 25й...

Как проверить п .1. - откройте в том периоде ОСВ по 25 счету.
Проверьте:
а) - нет ли каких-то затрат списанных без указания подразделения и статьи затрат непосредственно;
б) - для всех ли статей из ОСВ в учетной политике в методах распределения затрат стоит база распределения и существуют ли значения этой базы в данном периоде.