Списание товаров с забалансового счета

[srebnaya]

Помогите, пожалуйста! 1Сбухгалтерия 8 версия 1.6. Не списывает товары со счета 004.02. Давно мучаюсь - ни в какую не хочет!!! "Не списано 1 шт товара Ж/Б, счет учета 004.02". Сто раз перепроверила, вроде все правильно занесено - хотя может быть есть какие-то особенности в номенклатуре в отношении забалансовых счетов Кто-нибудь сталкивался?

[rasswet]

по этому складу остатка небось нет. аналитику проверьте.

[srebnaya]

Проверила. Все есть. Поступление товаров делаю док-ом "поступление товаров и услуг" на сч 004,02, списание - "реализация", товары выбираю из списка поступления. По датам все в порядке, перепроверила склады, везде поставила Один - оптовый.... Уж не знаю, что делать!

[rasswet]

ручной операцией попробуйте списать.

[ktv]

srebnaya, а каким документом вы проводите списание?

[srebnaya]

Сообщение от rasswet

ручной операцией попробуйте списать.

ручной проводкой списывает.....но все дело в том, что у меня очень много таких операций, не хотелось бы все время ручками править...

[srebnaya]

Сообщение от ktv

srebnaya, а каким документом вы проводите списание?

Реализация товаров и услуг

[NataS]

[QUOTE=srebnaya;204268]Помогите, пожалуйста! 1Сбухгалтерия 8 версия 1.6. Не списывает товары со счета 004.02. Давно мучаюсь - ни в какую не хочет!!! "Не списано 1 шт товара Ж/Б, счет учета 004.02". Сто раз перепроверила, вроде все правильно занесено - хотя может быть есть какие-то особенности в номенклатуре в отношении забалансовых счетов Кто-нибудь сталкивался?[/QUOTE

Вы не решили проблему , а то у меня тоже самое только с сч.003.01

[Tatyanka]

srebnaya, а на забаланс разве поступлением товаров и услуг приходуется? У меня 8-ка, и я приходую поступление товаров в переработку. Он приходует на 003.01 счет... Потом правда приходиться в ручную опреацию проводить с 003.01 на 003.02. А потом списываю поступлением материалов из переработки и указываю счет списания... Работаю в строительной организации и очень много давальческого сырья)))

[Tatyanka]

... или при списании указывать счет учета материала, на котором числится данный материал...

[NataS]

Сообщение от Tatyanka

... или при списании указывать счет учета материала, на котором числится данный материал...

Tatyanka, Я попробывала как Вы сказали, но у меня не списывает.

[srebnaya]

Сообщение от Tatyanka

... или при списании указывать счет учета материала, на котором числится данный материал...

так это вроде и не материалы вовсе.... а товары! :smile: а в реализации, конечно, счет указывается... только бестолку..

[Tatyanka]

Так.
srebnaya, у вас торговая организация и вы продаете товары на комисси (суда по плану счетов)... Так?
NataS, а у вас какая организация? Чем занимаетесь?

[NataS]

Сообщение от Tatyanka

Так.
srebnaya, у вас торговая организация и вы продаете товары на комисси (суда по плану счетов)... Так?
NataS, а у вас какая организация? Чем занимаетесь?

У меня посредническая деятельность (реклама):

Мы по поручению клиента изготавливаем ему рекламный баннер и организовываем размещение его на рекламной щите.

У меня проводки такие:
1. Мы у своего поставщика изготовили баннер и получили его:
Д76.6-К60.1- предъявлены затраты клиенту по изготовлению баннера.
Д003.01 - баннер клиента
Далее мы этот баннер везем поставщику который будет его размещать на своей рекламной конструкции:
К003.01- баннер клиента и вот это списание у меня не проводиться в 1С. Я пытаюсь сделать списание через "реализация товаров и услуг", т.к. поставщик который размещает этот баннер требует сопроводительный документ М-15, а он формируется в 1С только в "реализация товаров и услуг".

[srebnaya]

[QUOTE=Tatyanka;205222]Так.
srebnaya, у вас торговая организация и вы продаете товары на комисси (суда по плану счетов)... Так? ]


Нет, у меня турагентство.... И в данном случае я как агент приобретаю авиа-ж/д билеты для клиентов. По правилам бухучета обязана приходовать их на забалансовый счет.. а потом реализовываю клиентам с дополнительными услугами.

[ProgMan]

Сообщение от srebnaya

Нет, у меня турагентство.... И в данном случае я как агент приобретаю авиа-ж/д билеты для клиентов. По правилам бухучета обязана приходовать их на забалансовый счет.. а потом реализовываю клиентам с дополнительными услугами.

Ну если приобретаете, то это уже перепродажа. Как товар приходовать нужно и продавать как товар. Услуги отдельно. Если поставщик билетов вам их на реализацию даёт, тогда на комиссию нужно принять. Тогда ваша наценка на билеты будет посредническая услуга в торговле для поставщика билетов. Ваши услуги для клиента отдельно. Если в москве находитесь, могу приехать и обучить. Имею сертификат "1С Профессионал" по конфигурации "Бухгалтерия предприятия" ред.1.6.
Задавайте вопросы yury7905@yandex.ru, по возможности отвечу. Но знания не бесплатны, и мне не просто так достались .