счет-фактура по предоплате

[angel_]

Поступила предоплата за товар в сумме 7400, я сформировала с/ф на аванс. А отгрузили товар только на 6200. При формировании "сторно" на авансовый платеж списывается 7400, вместо 6200. Ведь произошла частичная отгрузка товара. Что делать?

[Бухгалтерша]

Правильно, документ сторно подразумевает полное списание ранее проведенной операции.
Когда вы получили аванс, то у вас проводка
Д51 К 62 (авансы полученные) на сумму 7400 руб.
Д76АВ Д68,2 НДС с аванса полученного - 1128,81 руб.
Далее вы отгрузили товар
Д62 К 90-6200 руб.
Д90,3 К68,2 945,76
Программа при отгрузке должна автоматом зачесть аванс полученный на сумму 6200. Т.е. в конце всех операций у вас останется на Кт 62(авансы получ) 1200 руб. И на 76. АВ тоже кусочек НДС.

[angel_]

Программа при отгрузке должна автоматом зачесть аванс полученный на сумму 6200. Т.е. в конце всех операций у вас останется на Кт 62(авансы получ) 1200 руб. И на 76. АВ тоже кусочек НДС.

а что "сторно" по НДС не надо делать?

[Бухгалтерша]

angel_,

вы сначала сделайте
1) счет-фактуру выданный на аванс
2) отгрузку
3) запись книги покупок
и посмотрите, что у вас получится

[angel_]

Сообщение от Бухгалтерша

angel_,

вы сначала сделайте
1) счет-фактуру выданный на аванс
2) отгрузку
3) запись книги покупок
и посмотрите, что у вас получится

Я так все и делаю, но сумма списывается вся. У меня 1С не формирует книгу покупок, может из-зи этого? что же делать? ведь должен быть выход????????

[Бухгалтерша]

angel_, книга покупок и продаж должна формироваться
1. вручную, т.е. вы становитесь на операцию и делаете ввод на основании
2. автоматически, в конце месяца делаете" формирование книги продаж" и "формирование книги покупок", для автоматического формирования в информации о контагенте должна стоять галочка "автоматическое формирование...."


и не забудьте сделать книгу продаж после отгрузки

[Куся]

Когда формируете книгу покупок, поменяйте сумму вместо 7400 поставьте 6200. НДС рассчитайте вручную и тоже там укажите.
Книга покупок делается на основни с/ф на аванс.

[Аравина]

А как покупателям выписывать счет-фактуру,акт
1. Предоплата.
2. Отгрузка.
Какие суммы указывать в счете-фактуре чтобы не запутаться?

[Аланда]

Девочки, вы не поверите, но я с этого года на упрещенке и мне пелевать на все счета-фактуры. Господи, какое счастьееееееее

Действительно, а зачем спрашиваете?

[angel_]

Аланда, это ни я спрашиваю

[Аланда]

Сообщение от angel_

Аланда, это ни я спрашиваю

Понятно, а то я решила, что вы опять ОСНО занялись

[Аланда]

Не знаю, для кого пишу, но алгоритм действий в 1с 7.7 Бугалтерский учет такой.
При формировании счета на оплату нажать кнопочку "Новый".Сформируется новый договор со всеми признаками Основного договора,то есть автоматическое формирование книг продаж и покупок.
В выписке из банка ввести оплату "по документу" выбрав нужный счет, корр.счет 62.2.
Далее Действия-ввести на основании-счет-фактура выданный.Сформируется счет-фактура на аванс по выбранному счету.В графе "наименование товаров" будут присутствовать все позиции счета и оплаченная сумма автоматически будет распределена по позициям.
При отгрузке выбрать нужный счет (или сформировать на основании счета документ отгрузка.При проведении документа отгрузки будет зачтена сумма аванса и только, то есть, если предоплата была меньше, зачтется только сумма аванса.
В Регламентных документах Сформировать записи книги продаж и книги покупок.Счет-фактура на аванс автоматически попадет сначала в книгу продаж, а после отгрузки в книгу покупок.
Кажется все.

[angel_]

Аравина, вам Аланда ответила, обозначьте свое присутствие, что бы знать, для кого отвечают.

[Аланда]

Сообщение от angel_

Я так все и делаю, но сумма списывается вся. У меня 1С не формирует книгу покупок, может из-зи этого? что же делать? ведь должен быть выход????????

Так это тоже вопрос Аравиной?:smile: Запутали меня совсем

[angel_]

Аланда, это вы меня с Veselenochka запутали. Я подумала, что схожу с ума……,а оказывается, нам всем уже пора в отпуск.

[Аланда]

А Veselenochka откуда здесь взялась?действительно,пора отдыхать