закрытие незавершенки.Кто подскажет

[notka]

в прошлом кв. было нзп. сейчас выполнение как закрыть нзп?

[notka]

[QUOTE=notka;242580]в прошлом кв. было нзп. сейчас выполнение как закрыть нзп?[/QUOTE
ЛЮДИ АУ!!!
ОТВЕТЬТЕ КТО-НИБУДЬ

[Log_in]

notka, вместо "ау" лучше правильно поставить вопрос, а то ведь люди в догадках.
возможные проводки
дт90 / кт20
дт10 / кт20
дт40,43 / кт20
дт20 / кт20

[notka]

возможные проводки
дт90 / кт20
дт10 / кт20
дт40,43 / кт20
дт20 / кт20
т.е нзп всегда полностью перекрывается выполнением и можно сразу на90 или на 20, а потом на 90

[Log_in]

на 20 если поэтапное выполнение, т.е. результаты производства используются дальше вами, на 90 - если произошел выпуск готовой продукции, реализация работ (предъявление актов выполненных работ покупателю) . Перекрывается не всегда, только когда незавершенное переходит в разряд завершенного.

[Среда]

А у меня тоже вопрос по теме:
У меня остаток по Д20.1 - это я так понимаю незавершенка.
И по К20.2 - вот этого я и не понимаю. Предполагаю, что это выручка от оказанных услуг. Значит К20.2 надо закрывать на Д90 в конце каждого месяца, так?
отражаем всякие там расходы по Д20.2, затем оказываем некую услугу Д43 К20.2, остается висеть сумма по К20.2.
В конце месяца мы должны сделать Д90.1 К20.2, т.е отразить выручку от оказания услуг. Так?

[Log_in]

Йожык, по кредиту 20 счета идет списание накопленной себестоимости. Либо ты что-то не так делал(а), либо твой вопрос нужно уточнять. Речь об остатках 1с? Сальдо развернутое по объектам учета? У нас на форуме есть разбор схожих проблем с закрытием счетов (процедура закрытия месяца) в 1с. В зависимости от твоей версии нужно зайти в соответствующий раздел и поискать.

[Среда]

Программа БухСофт
Делалось примерно следующее:
в Д20.2 попадают всякие там расходы, в корреспонденции с 60м, 70м например.
Затем Д43 К20.2 - готовая услуга
Сумма по Д20.2 меньше сумы по К20.2 вот разница в кредите и остается

Я с этим производством в первые сталкиваюсь, вроде что-то понятно, а потом раз - и путаница в голове (а соответственно и в программе)

[Log_in]

Сообщение от Йожык

Программа БухСофт
Делалось примерно следующее:
в Д20.2 попадают всякие там расходы, в корреспонденции с 60м, 70м например.
Затем Д43 К20.2 - готовая услуга

Какой вид деятельности?
на 43 счете учитывается готовая продукция, себестоимость по услугам сразу на 90 списываются с 20.

Сообщение от Йожык

Сумма по Д20.2 меньше сумы по К20.2 вот разница в кредите и остается

а с чего вдруг она больше?

[Среда]

Вид деятельнсти: монтаж приборных конструкций и регулирование технических процессов.
Ага, т.е. копим затраты в Д20.2, и в конце месяца закрываем его Д90 К20.2, так?
А оказанную услугу как отражаем? Д60 К90? и соответственно в К90 окажется выручка!

Сообщение от Log_in

Цитата:
Сообщение от Йожык
Сумма по Д20.2 меньше сумы по К20.2 вот разница в кредите и остается

а с чего вдруг она больше?

Вот с того видимо и больше, что услуги как и продукция пропускались через 43й :(
Теперь переделывать придётся
Стоп.: Тогда ведь невозможно будет понять каких сколько затрат и на какую услугу пошло. Или это нам не обязательно?

[Log_in]

Сообщение от Йожык

Ага, т.е. копим затраты в Д20.2, и в конце месяца закрываем его Д90 К20.2, так?

да

Сообщение от Йожык

А оказанную услугу как отражаем? Д60 К90? и соответственно в К90 окажется выручка!

62/90
90/68

Сообщение от Йожык

Стоп.: Тогда ведь невозможно будет понять каких сколько затрат и на какую услугу пошло. Или это нам не обязательно?

почему же? на 20 счете аналитический учет в разрезе номеклатуры и статей затрат.

[Среда]

Я правильно понимаю что:
при производстве продукции проводки выглядят так:
Д20.1 К60, 70, 26... учитываем расходы
Д43 К20.1 выпускаем продукцию
Д90 К43 списали себестоимость при продаже

А при оказании услуг:
Д20.2 К60, 70, 26... учитываем расходы
Д90 К20.2 списываем накопленную себестоимость
Д62 К90 продали продукцию
Д90 К68 - ну, налоги само-собой
или снова все путаю ?

[Log_in]

Дт 20,26 Кт60,67,68,69,70,71,76
Дт 20 Кт26
Дт 43 Кт20
------
если участвует сч.40 тогда еще
Дт 40 Кт20
Дт 43 Кт40
----
Дт 90 Кт 43

----------
26 счет сначала в дебете, а потом в корреспонденции с 20 в кредите
насчет 60 уже писал - неправильно

[Среда]

40й не используем
с 26м - понятно
это по продукции.
ну да, не 60, а 62, сорри. т.е. проводки по услугам правильные?

а вот вопрос еще глупее ( ну уж простите):
первый кв. сдали, закрыли и лезть туда исправлять нет ни сил ни времени. Могу я это отстаток по К20.2 списать в Д90?
или сторнировать все неправильные проводки по первому кваталу и делать правильные, но уже во втором?

[Log_in]

Сообщение от Йожык

Могу я это отстаток по К20.2 списать в Д90?
или сторнировать все неправильные проводки по первому кваталу и делать правильные, но уже во втором?

в БУ исправление ошибок производится текущим периодом, в НУ придется делать периодом к которому относится операция.
Можете использовать любой из методов для исправления ошибки:
1 сторно
2 обратная проводка

[Среда]

Но это же не реально проще всё вообще удалить и начать делать заново

Сообщение от Log_in

в БУ исправление ошибок производится текущим периодом, в НУ придется делать периодом к которому относится операция.

то ли время уже позднее и я туплю, то ли... просто туплю
т.е. нужно определить к БУ или к НУ относятся данные проводки и соотв. вносить исправления том или ином периоде?
Мысли вслух: А разве при выявлении ошибки сторно-проводка делаеся не на момент выявления? Если проводка попадает и в БУ и в НУ, я делаю сторно текущей датой, то как она отразится в НУ той датой, когда была ошибка, программа то одна? Всё, совсем запуталась

Больше ни каких вариантов, только править. править...?

[Log_in]

Вполне реально, это называется - восстановления учета.
В БУ ошибки правятся текущимм периодом.
Я этой программой не пользовался, каким образом в ней можно сделать подобные исправления - не знаю. Ошибок две, одна в БУ, другая в НУ.
Варианты - оставить как есть, тогда возможны санкции.

[Среда]

Ох, боюсь не разберусь какая ошибка где. Моего уроня хватит только на то, чтоб переделать проводки, относящиеся к услугам.
Спасибо Вам огромное за ответы - хоть какая-то ясность появилась

[Среда]

Подскажите, пожалуйста, если на конец года имеется незавершенное производство и соответственно висит некая сумма в дебете 20.1 и 20.2.
Что с ними делать, ведь на конец года надо все закрыть?

[Log_in]

конец года - не конец жизни, бухучет сплошной и непрерывный, ничего страшного в наличии незавершенки в учете на конец года нет.