Ведение кассовой книги при обособленных подразделениях

[MarinaAnna]

Сообщение от Gud-7Svetik

Т.е. продали они билетов на сумму 2000 руб., в отчете кассира делают проводку Д50 К62 Выручка от реализации билетов, потом выдают подотчетму лицу Д71 К50 и получается нулевой остаток, а я в своей книге какие должна проводки сделать Д50 К71? Или они только делают проводку Д50 К62, а я в своей делаю Д50 (головная организация) К50 (подразделение). Вот здесь я и в проводках запуталась и еще у них своя нумерация ПКО И РКО, а у меня своя? Кто может расскажите поподробнее на примере, если можно? И если делается возврат через их ККМ, то в отчет кассира заносится итоговая сумма по Z-отчету, или ПКО на общую сумму без учета возврата, а на возврат оформляется РКО, т.к. в Z-отчете возврат отражается, в строке наличные в кассе за минусом возврата, но в накопительной сумме почему-то не минусуется?

- Z-отчет с возвратом, вы пишите ту сумму, которая написана наличные в кассе, т.е. сумма за минусом возврата, вам ведь денег сдают зи минусом, в книге кассира операциониста, графы выручка за день 100 руб, возвращено 50 руб, сдано 50 руб.
- я у себя делаю в головной организации ПКО Дт 50 Кт 62, Дт 71 Кт 50 (в случае если за этот день лимит превышен), Дт 50 Кт 71 (возврат неиспользованной суммы). Кассовая книга организации одна, мне каждый день из обособки звонят и докладывают выручку, есть еще средства связи как интернет и факс. Выручку контролирую каждый день, чтобы потом не ломать голову, как эти деньги распихивать.
Либо есть еще такой вариант (но как правило им мало кто пользуется)
Счет 57.1
Переводы в пути (в рублях)
Субсчет 57.1 "Переводы в пути (в рублях)" предназначен для обобщения информации о движении денежных средств (переводов) в валюте Российской Федерации в пути, т.е. денежных сумм (преимущественно выручка от продажи товаров организаций, осуществляющих торговую деятельность), внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленные по назначению.

Потому что он означает, что выручку нужно сдавать либо на почту, либо в сберкассу в городе, где находится обособка, для зачисления ее на р/счет организации.