расчет лимита кассы предприятия

[SonNata]

Сообщение от b-shape

помогите расчитать лимит кассы на этот год:
1) налично - денежная выручка за последние 3 мес.
это осв по 50-му по Дт? или что имеется ввиду?может по 58.3,66,3..
2) среднедневная выручка
3) среднечасовая?
4)выплачено нал-ми за опр период(фактически. кроме з/п и соц. характер.выплат)
5)среднедневной расход

1) это реально выручка, полученная в кассу за последние 3 месяца. В зависимости от Вашего вида деятельности. 58 и 66 это кредитные счета, скорее всего они к выручке не имеют никакого отношения (если конечно кредитование не является Вашим видом деятельности)
2) Это сумма, указанная в 1 пункте делится на кол-во рабочих дней в этих 3-х месяцах. У меня- 64 дня
3) Эту строку я вообще не заполняю.
4) Это выплаты из кассы на подотчеты, оплаты поставщикам и пр. расходы.
5)так же -пункт 4 делим на рабочие дни
Соответственно испрашиваемая сумма лимита не может быть больше показателя п.2 минус п.5