Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.01.2010
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
Здаствуйте, очень нужен совет, прочитала сегодня много тем про закрытие месяца, но у меня уже не варит вообще голова, я не понимаю что мне нужно делать, посмотрите пожалуйста мою ОСВ, я в бухгалтерии полный ноль, по образов. экономист, причем без опыта. Мне установили 1С, и с января этого года я начала в ней работать, живу у себя в офисе, и разбираюсь и работаю в проге одновременно, посоветоваться не с кем.
Это ОСВ за январь, его еще не закрывала, когда провожу закрытие месяца то на счетах висят остатки, я не понимаю почему нет оборота по счетам, 25,26? Чтот не так. Прошу не смейтесь, и пожалуйста откликнетесь. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.01.2010
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
Ой спасибо что откликнулись, нет затраты были, я же списывала на эти счета, простите я возможно не так обьясняю, но допустим вот дебет счета 155000 а кредит 0, а остаток дебетовый.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.01.2010
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
Я сделала анализ состояния бухгалтерского учета, и он показал что в анализе рабочего плана счетов ошибок нет, по результатам анализа бух. проводок ошибок нет, анализе бух. итогов ошибок нет, а по результатам анализа счетов подлежащих закрытию на счетах 25 и 26 остаток дебетовый, а 40 и 91 кредитовый, пожалуйста, ну хоть какой нибудь информацией помогите, уже сил, нет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Откройте в программе Учетную политику предприятия и заполните метод распределения по этим счетам . т.к. программа не знает на какие счета закрывать 25,26 сч.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.01.2010
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
Я не знаю как мне сделать лучше, у меня там заполнено таким образом, дата с 1.01.2010 идут три подразделения, счет затрат у каждого 25, база распределения выручка, что добавить нужно?
Спасибо что Б С К что откликнулись ![]() Последний раз редактировалось Виза; 05.03.2010 в 13:56. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.01.2010
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
Ну то есть если это токарный цех то это будут матт затраты?
простите я вообще уже ни во что не врубаюсь. И еще у нас три цеха, гараж и адм. корпус, а в метод распределения попали только три цеха. Ксли я правильно поняла, то три цеха у меня стоят с 25 счетом, а адм. корпус мне самой добавить и на 26 счет поставить, да? |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.01.2010
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
Я сделала так как написала, в итоге списались после закрытия те суммы которые были списаны на мат. затр. а оплата труда и прочие расходы???Господи ужас какой то, нга самом деле то может все и просто, если бы кто то рядом стоял.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Проверяйте по каждому Вашей статье затрат должны быть заполнены все поля и все субконто. Раз не списывается зарплата то проверяйте начисления и статьи затрат.
В этом Вы правы на расстоянии очень тяжело давать советы не зная в чем дело. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.09.2007
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Это обычная прорблема. И на форуме обсуждалась.
И причины такие: 1. Не было реализации (Судя по вашей ОСВ так и есть) 2. А если реализаци были , то внимательно нужно выставлять субконто. Сама когда начинала работать с прог-ой. Ой намучилась. ![]()
__________________
Я уже не настолько юн, чтобы знать всё на свете. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.01.2010
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое за помощь, только вот я не понимаю как это не было реализации, у нас производство, и торговля, я же делала реализацию, смотрю по карточке счета товар со склада списывается....?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.09.2007
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Если реализация была (на растоянии сложно судить), то на одну проблему меньше. Значит в документе по начислению зарплаты посщелкайте по пустым строчкам (20,25,26 счетов смотря куда списываются затраты) обязательно выйдет субконто вот его то и выставите точно таким же как в документе по реализации. (три цеха, гараж, админ)+(предмет реализации). Желаю успехов в этом нелегком труде
![]()
__________________
Я уже не настолько юн, чтобы знать всё на свете. ![]() Последний раз редактировалось Антонина Сергеевна; 06.03.2010 в 08:20. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|