строка 190 в Ф2

[SonNata]

Ну Вы же смотрите свой 99 счет и видите годовую прибыль, а не убыток. Ведь по году получилась прибыль, значит убыток 1 квартала она перекрыла полностью.
Этой проводкой, Вы отразили не убыток, а ОНА с убытка. Теперь, когда получена прибыль (хотя я полагаю это было постепенно и закрывать нужно было так же) нужно сделать обратную проводку.
Т.е. сумма 124, это не то, на сколько Вы можете закрыть убыток 1 квартала, а сумма, которая осталась уже после закрытия этого убытка.