Оборотно-сальдовая ведомость

[olesya1513]

Подскажите, в ОСВ красным высвечиваются счета:
44 -24211 сальдо на конец периода в дебете
44.2 -24211сальдо на конец периода в дебете

50 -19575 сальдо на начало периода 19575 на конец периода 32625 тоже и в 50.1

51 -9699,06 на конец периода -29423,45

60.1 -15372,88кредит на начало периода -16966,61 на конец периода

60.2 -начало периода -11000; -3000 конец периода в дебете

62.1 -257850,24

62.2 -109164 на конец периода в кредите

70 -36625 в кредите на начало периода -54755 на конец периода в кредите

76 -4677 на начало периода в кредите, -7055 на конец периода в кредите

76.Н -то же что и в 76 счете

76.Н.1 то же что и в 76 счете


что не так делаю подскажите?

[B1onde]

olesya1513, вы закрытие месяца делали?

[Veselenochka]

olesya1513, что касается 60, 62 - у вас не правильно ранесены авансы и оплаты по факту (недавно обсуждали это), остальное надо смотреть начисления/оплаты..

[olesya1513]

Сообщение от B1onde

olesya1513, вы закрытие месяца делали?

конечно делала

[olesya1513]

Сообщение от Veselenochka

что касается 60, 62 - у вас не правильно ранесены авансы и оплаты по факту (недавно обсуждали это),

ну с этим все понятно, а что с остальным делать-то?

[Veselenochka]

проверять дебет/крелит - или где-то что-то лишнее, или чего-то не хватает
откуда у вас по 51 счету минус на начало периода?

[Аланда]

Сообщение от olesya1513

76.Н -то же что и в 76 счете

76.Н.1 то же что и в 76 счете

Откуда взялись эти счета?.по плану счетов они предназначены для учета НДС при учетной политике №по оплате",которая уже давно не применяется.

[olesya1513]

Сообщение от Аланда

Откуда взялись эти счета?.по плану счетов они предназначены для учета НДС при учетной политике №по оплате",которая уже давно не применяется.

что тогда там будет просто 76 счет?

[olesya1513]

Сообщение от Veselenochka

откуда у вас по 51 счету минус на начало периода?

сама не понимаю?

[Veselenochka]

Сообщение от Аланда

Откуда взялись эти счета?.по плану счетов они предназначены для учета НДС при учетной политике №по оплате",которая уже давно не применяется.

подозреваю что с того периода и висит этот "-"...

olesya1513, формируйте оборотки и смотрите когда эти "-" у вас появились. 60 и 62 сформируете по контрагентам, посмотрите у кого краснота и перенесите текущим периодом переплаты на соответ. счета.

[olesya1513]

я бухгалтерничаю недавно, поэтому может для вас это и глупые вопросы..
мы работаем с августа 2009 года, 3 квартал помогал вести бухгал. опытный, сама без опыта, поэтому это для меня немного тяжко, спрашиваю у вас..
давайте разберемся с самого начала
за 4 квартал:
50 счет сальдо на конец периода -19575, а обороты за период: дебет 72000, кредит 91575
что здесь не так

[olesya1513]

Сообщение от Аланда

Откуда взялись эти счета?.по плану счетов они предназначены для учета НДС при учетной политике №по оплате",которая уже давно не применяется.

вел бухгалтер и в 3 квартале обозначил их как 76.н отложенные налоги в оборотах за период стоит 4677, а сальдо на конец периода в кредите стоит -4677
то же самое и в 76.н.1

[Veselenochka]

Сообщение от olesya1513

я бухгалтерничаю недавно, поэтому может для вас это и глупые вопросы..
мы работаем с августа 2009 года, 3 квартал помогал вести бухгал. опытный, сама без опыта, поэтому это для меня немного тяжко, спрашиваю у вас..
давайте разберемся с самого начала
за 4 квартал:
50 счет сальдо на конец периода -19575, а обороты за период: дебет 72000, кредит 91575
что здесь не так

дебет 50- это поступление денег в кассу, а кредит - выдача из кассы. у вас выдано больше чем было получено в кассу. ищите в какой день пошел перекос

минусов в сальдо в оборотках быть не должно НИКОГДА

[olesya1513]

Сообщение от Veselenochka

дебет 50- это поступление денег в кассу, а кредит - выдача из кассы.

может быть я в кассу делала приходник/расходник, а еще в программе в Журнал-банк- типа выписка из банка и на выдачу зарплаты, может такое быть? это нужно один раз проводить по кассе?

[olesya1513]

Сообщение от olesya1513

дебет 50- это поступление денег в кассу, а кредит - выдача из кассы.

мне их смотреть по выпискам?

[Veselenochka]

по кассе пока

[olesya1513]

Сообщение от Veselenochka

по кассе пока

по кассе все сходится у меня по кассе например получено 5000 выдано 5000, остаток 0 т.т. денег в кассе не должно быть
что мне еще посмотреть?

[Veselenochka]

Сообщение от olesya1513

за 4 квартал:
50 счет сальдо на конец периода -19575, а обороты за период: дебет 72000, кредит 91575
что здесь не так

что сходится если не сходится? смотрите ДО 4 квартала

[olesya1513]

картина теперь такая, 50 счет сальдо на конец периода в дебете -19575

Сообщение от Veselenochka

что сходится если не сходится? смотрите ДО 4 квартала

если смотреть до 4 квартала, то ОСВ за 4 квартал то там все нормально , обороты за период 18000 дт 18000 кт стоит по счетам 50 и 50.1

[olesya1513]

Сообщение от olesya1513

картина теперь такая, 50 счет сальдо на конец периода в дебете -19575

то же самое и счете 50.1 ничего не понимаю