Не правильно отражаются доходы по УСН

[EAxxx]

Здравствуйте. Подскажите пож-ста если знаете. Фирма на усн 6%. В марте подотчетник дал фирме денег 15000. Я отразила как прочие поступления Дт 50 Кт 71. Доходов за 1 квартал вообще не было. Программа формируя доходы вносит 15000 как базу для налогообложения. Скажите как что надо сделать, что бы эта сумма оттуда убралась. Заранее спасибо

[Аланда]

Сообщение от EAxxx

В марте подотчетник дал фирме денег 15000

Я думаю ,что просто так дать организации деньги сотрудник не может,только если он дает займ,значит и корр.счет оприходования денег должен быть не 71,а ,скорее всего 66.1.ИМХО

[EAxxx]

Сообщение от Аланда

скорее всего 66.1.ИМХО

Все равно включает в доходы. Что еще можно сделать?

[Аланда]

EAxxx, не знаю,почему включает в расходы,если Для целей НУ выбрано "Доходы,не принимаемые к НУ".

[Север]

А каким документом подотчетник возвращал деньги?

[Аланда]

Сообщение от Север

А каким документом подотчетник возвращал деньги?

Я поняла так,что подотчетник не возвращал деньги,полученные под отчет,а сотрудник дал взаймы организации,поэтому и появился счет 66.

[Север]

Сообщение от Аланда

Я поняла так,что подотчетник не возвращал деньги,полученные под отчет,а сотрудник дал взаймы организации,поэтому и появился счет 66.

Предлагаю не гадать, а просто спросить у EAxxx, каким документом подотчетник возвращал деньги.

[Аланда]

Сообщение от EAxxx

В марте подотчетник дал фирме денег 15000. Я отразила как прочие поступления Дт 50 Кт 71.

Я не усмотрела в этой фразе двоякого толкования.

[Север]

Сообщение от Аланда

Я не усмотрела в этой фразе двоякого толкования.

Ну, тогда все понятно. EAxxx сделала документ "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Прочий приход денежных средств". В то время как на самом деле нужно было вводить документ "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Возврат денежных средств подотчетником".

Молодец, Аланда. Читаешь все, а не через строчку, как я.

[EAxxx]

Север,

Сообщение от Север

Возврат денежных средств подотчетником

Но он же не возвращал деньги. Мы и так ему должны около 3000. Он просто одолжил фирме еще денег.

[Север]

Сообщение от EAxxx

Здравствуйте. Подскажите пож-ста если знаете. Фирма на усн 6%. В марте подотчетник дал фирме денег 15000. Я отразила как прочие поступления Дт 50 Кт 71. Доходов за 1 квартал вообще не было. Программа формируя доходы вносит 15000 как базу для налогообложения. Скажите как что надо сделать, что бы эта сумма оттуда убралась. Заранее спасибо

Ну, тогда какой же он подотчетник, это кредитор Ваш. Расходный кассовый ордер с видом операции «Прочий приход денежных средств», счетом 66.01 и договором с видом «Прочее». Флажок «Отразить в налоговом учете» убираем, так как по законодательству
получение кредитов налогом не облагается.

[Аланда]

Возвращаемся на исходную позицию

[Vesta-audit]

Не важно какой поставить счет в приходном ордер( я, например ставлю 76) главное снять флажок "принимаемый к НУ", т.е. отразить поступление ден. средств, невключамых в базу для налога УСН 6%