Нет денег на р\с. Как внести наличкой?

[ANIX]

Сообщение от НатальяА1978

С каких пор мы должны сдать наличку только для того чтоб потом ее снять по чековой, сдаем мы только сверх лимит.
.

Положение ЦБР от 5 января 1998 г. N 14-П

2.2. Наличные денежные средства, поступающие в кассы предприятий, подлежат сдаче в учреждения банков для последующего зачисления на счета этих предприятий.

При этом лимит остатка кассы устанавливается:
- для предприятий, имеющих денежную выручку и сдающих наличные денежные средства в учреждения банков или предприятия Госкомсвязи России ежедневно в конце рабочего дня, - в размерах, необходимых для обеспечения нормальной работы предприятий с утра следующего дня;
- для предприятий, имеющих денежную выручку и сдающих наличные денежные средства в учреждения банков или предприятия Госкомсвязи России на следующий день, - в пределах среднедневной выручки наличными деньгами;
- для предприятий, имеющих денежную выручку и сдающих наличные денежные средства в учреждения банков или предприятия Госкомсвязи России не ежедневно, - в зависимости от установленных сроков сдачи и суммы денежной выручки;
- для предприятий, не имеющих денежной выручки, - в пределах среднедневного расхода наличных денег (кроме расходов на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии).
Установленные учреждением банка лимиты остатка наличных денег в кассе письменно сообщаются каждому предприятию, для чего могут использоваться вторые экземпляры представленных расчетов по форме 0408020.
Лимит остатка кассы может пересматриваться в течение года в установленном порядке по обоснованной просьбе предприятия (в случае изменения объемов кассовых оборотов, условий сдачи выручки и другие), а также в соответствии с договором банковского счета.

Те. следует, что вы можете только из выручки платить з/п, предварительно согласовав с банком (лимит кассы), во всех остальных случаях (при др.поступлениях в кассу) вы долны сдавать на р/с, а только после этого снимать для своих целей, в т.ч. для з/п несмотря на то, что это происходит в один день...

Вам просто повезло, что небыло проверок... Удачи!