импорт выписок из банк-клиента в 1С

[UXOBA]

Здраствуйте.
Моя проблемма:
при импорте выписки из банк-клиента в 1с происходит уменьшение суммы платежа на сумму комиссии (н-р: платеж сделан на 1 000р, банк снимает ком-сию 20р. Должно быть: платежка - 1000, комиссия - 20, Списание 1020руб. Но происходит вот , что :платежка 980 р, комиссия - 20. Снятие 1000) При этом 1с формирует комиссию, как платежное поручение (а не мемориальный ордер).
И какждый раз я вручную меняю сумму.
Звонила в банк, говорят, у них при выходе формируются два различных документа - обращайтесь в 1с.

Проги: система банк-клиент : ДБО BS-Client v.3 BSS
1С: Бухгалтерия 7.7 Стандартная версия

[UXOBA]

Обращалась в 1-с. Они открестились от меня, сказав, обращайтесь в банк.
Ни на что не надеясь, позвонила в свой банк, разъяснив ситуацию, они попросили мою переписку с 1-С. И сказали, что будут общаться.
Результатов пока нет. Хотя и время прошло мало.

[rasswet]

а в текстовом файле обмена данные правильные? он выгружается уже криво или 1с при втаскивании его так жестко?

с Вашим котятком не так интересно, хоть он и красивый

[UXOBA]

1. Про текстовый файл - не знаю. не разбираюсь. но могу скинуть, при желании. ))
2. про котенка : есть фото. А котенок только учится, как и я сама.

[rasswet]

Сообщение от Uxoba

А котенок только учится, как и я сама.

так все мы учимся..всю жизнь...

[UXOBA]

Сообщение от rasswet

так все мы учимся..всю жизнь...

да-да.. век живи, век учись и дураком помрешь (народная мудрость)

Проблемма этой темы еще не решена.

Вопрос уже другой:
создаю п/п, экспортирую его в банк-клиент, на следующий день при импорте операций по р/с все мои п/п теряют 2 значения: КПП покупателя и продавца. И это происходит с любым из банков.

В чем может быть секрет?
Бух-рия базовая 7.7 релиз последний 507.. платформа 27

[rasswet]

надо файлы смотреть текстовые... а лучше и саму базу..

[Ugidugi]

Предлагаю такое решение - после выгрузки из КБ, заходите в текстовый файл KL_to_1C (он выгружается правильно), в нем находите место с номером платежного поручения и суммой комиссии, и после этого номера ставите, например, точку - "." вот так-
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=136.
Дата=25.03.2010
Сумма=20.00
После того как поменяли номера всех п\п с комиссией, закрываете файл с сохранением и загружаете в 1С.

Таким образом у Вас в файле уже не будет 2 платежных поручений с одинаковым номером (комиссия банка и сам платеж) и 1С не будет корректровать сумму платежа.
Не Бог весть что, но, по-моему лучше чем суммы пересчитывать.

[Ux.Tatyana]

Сообщение от Ugidugi

После того как поменяли номера всех п\п с комиссией

т.е. у меня будет ОДНА платежка на 1 000 ?
а комиссия в этом случае как?

Хотя, лучше всего попробывать и сказать, что получилось. )))

Спасибо за совет.
Ну и тему же вы откопали "древнюю", год прошел.

[Холст]

Татьяна, так проблема с загрузкой из банка в 1С 7.7 решена ?

[Ux.Tatyana]

Отчет:
В файле KL_to_1C формируются суммы по возрастанию:
сначала комиссия 20
потом платеж 1000

....СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=999.
Дата=06.05.2010
Сумма=20.00
...
НазначениеПлатежа=Комиссия по платежным документам, переданным с использованием системы электронных расчетов Банк-Клиент. НДС не облагается.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=999.
Дата=06.05.2010
Сумма=1000.00
НазначениеПлатежа=Оплата по сч, в т.ч. НДС(18%) .
КонецДокумента
КонецФайла

Программа 1С записала:
платежное поручение №999 на сумму 20 р
движение по расчетному счету №999 на сумму 980 р.

[Ux.Tatyana]

Сообщение от Холст

проблема решена ?

нет .

[Ux.Tatyana]

Я все хочу перейти на 8-ку ))
Надеюсь, что там не будет такой заморочки.

Я установила 8-ку, начала работать в ней (вносить остатки), но продолжаю вести учет в 7.7

[Холст]

Сообщение от Ux.Tatyana

Отчет:
В файле KL_to_1C формируются суммы по возрастанию:
сначала комиссия 20
потом платеж 1000

Программа 1С записала:
платежное поручение №999 на сумму 20 р
движение по расчетному счету №999 на сумму 980 р.

Можно конечно каждый раз просматривать файл из клиент-банка и менять руками номер. Вероятно в вашем случае нужно менять не обе платежки, а только одну т.е. оставлять 999 в одной и 999. в другой
Кардинальным способом (и более облегчающим работу бухгалтера)
было бы написание внешней обработки загрузки банка без таких ошибок.

[Ux.Tatyana]

Сообщение от Холст

менять не обе платежки, а только одну т.е. оставлять 999 в одной и 999.

пробывала, всё тоже самое.

Сообщение от Холст

написание внешней обработки

не задумывалась над этим.

[Ugidugi]

Смысл в том что в текстовом файле номер документа на комиссию такой же как номер платежки, за которую эту комиссию сняли. И 1С при загрузке видит 2 документа с одним именем и корректирует сумму платежа на сумму комиссии. Соответсвенно если в текстовом файле поменять номер документа комиссии, то все загрузится правильно.

[Ux.Tatyana]

Сообщение от Ugidugi

поменять номер документа комиссии

аааааа... сейчас попробую.

Может быть, у меня руки корявые, но 1с ставит

в журнале "Платежные документы" - платежку с номером 95. (поменяла номер на более реалистичный, чтобы проверить автоматическую нумерацию) на сумму 1000

В "Банке" в выписке
платежное поручение 95. - 20 руб
платежное поручение 95. - 980 руб

[Log_in]

Ux.Tatyana, файл загрузки прикрепи к сообщению.

[Ux.Tatyana]

Сообщение от Log_in

файл загрузки прикрепи

..........вот

[Холст]

Татьяна, вот как заполняет выписку после вашего файла (автоматически, без предварительной обработки файла) моя обработка загрузки.
Если интересно, обращайтесь в личку или скайп.