Кассовые документы при раздельном учете

[MarinaAnna]

ООО на ОСНО (услуги) и ЕНВД (розница), как правильно оформлять ПКО - общей суммой по Z-отчету, а потом уж другими документами оформлять сами продажи по услугам (акт вып.работ+с/фактура) и отчет о реализации товаров (ЕНВД без НДС). Если ПКО делать отдельно на услуги и отдельно на розничную торговлю, то большой объем получается кассы, да и вроде бы не очень правильно, ККМ одна (в ней два отдела) Z-отчет один. Как правильно-то?

[MarinaAnna]

Кто-нибудь ответит или никто не знает?

[Север]

Сообщение от MarinaAnna

Кто-нибудь ответит или никто не знает?

Не вижу проблемы. Делайте все через одну кассу. Или Вы одним ПКО получаете деньги и за услуги и за продажи товаров в розницу? И вообще, если у Вас услуги, то зачем Вам ОСНО.

[aleh]

MarinaAnna,
я делаю так: (правда, у меня УСНО+ЕНВД, но принцип один).
Усно пробиваю на один отдел, ЕНВД - на дргой.
При снятии z-отчета - суммы разбиты по отделам.
При формировании кассы - делаю отдельные ПКО на УСНо и ЕНВД.
Да, касса получается объемная - но по другому никак не получится вести раздельный учет доходов.
Хотя, может кто и знает как по другому-было бы интересно узнать.

[Копейка]

Сообщение от aleh

При снятии z-отчета - суммы разбиты по отделам.

aleh, у тебя прямо в самом z-отчете по секциям разбито? У меня z-отчет только общей суммой выходит. А отдельно делаем отчет по секциям (до снятия z-отчета).

[MarinaAnna]

Сообщение от aleh

я делаю так: (правда, у меня УСНО+ЕНВД, но принцип один).
Усно пробиваю на один отдел, ЕНВД - на дргой.
При снятии z-отчета - суммы разбиты по отделам.
При формировании кассы - делаю отдельные ПКО на УСНо и ЕНВД.
Да, касса получается объемная - но по другому никак не получится вести раздельный учет доходов.
Хотя, может кто и знает как по другому-было бы интересно узнать.

Да вот я взяла фирму и там тоже сделано так, касса объемная, а хотелось бы ее как-то уменьшить, это одна проблема, а вторая - суммы по 1 отделу, которые на ЕНВД, проводятся только если заведен документ отчет о розничной продаже, этот отчет формирует проводку Дт 50 Кт 90.01.2 (ЕНВД), а услуги (ОСНО) по кассе проходят Дт 50 Кт 62 (физические лица), в конце месяца сделан один акт + с/ф и проводка формируется Дт 62 Кт 90.01.1 (ОСНО).
Но проблема не в этом, а в том, что ПКО по ЕНВД без корреспондирующего счета, это нормально или нет? Как то какой то ПКО безликий получается , а в ПКО по услугам (ОСНО) все как и положено с корреспондирующим счетом, но когда открываю карточку счета 50 вот здесь эти ПКО какие-то безликие , т.е. от кого, за что ничего не видно, а только № ПКО дата и сумма и проводка, а все остальное непонятно. Я в 1С 7.7 карточку счета открываю, там все понятно, от кого, за что и т.д., как книгу читаю, правда я в 7.7 не веду раздельный учет, там у меня только ЕНВД и деньги в кассу приходую одним ПКО с разных ККМ, просто прописываю в основании все Z-отчеты.
А в 8-ке, вот думаю, как такие документы сдавать н-р в банк на проверку, тогда когда будет проверка ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Копейка

А отдельно делаем отчет по секциям (до снятия z-отчета).

А отчет по секциям в чем заключается? Если делать отчет о розничной продаже, то там конкретно нужно товары прописывать, которые проданы? А если товаров много мелких, то какой же будет по объему этот отчет о розничной продаже ? Но тогда когда делается этот отчет о розничной продаже, тогда автоматически с 41 счета списывается товар, это удобно, но когда товара много продается, то какими-то другими способами можно списывать себестоимость товара. Хочу докопаться до сути и облегчить себе учет. В 8-ке только, что начала работать, хочу понять и хочу чтобы не только мне было понятно, но и всем кто-бы не взял мой учет и мог прочитать его.

[aleh]

Копейка, не правильно сформулировала - именно отдельный отчет по секциям.

MarinaAnna, в 8.0 не работала - так что помочь тут не могу.

[Lali]

У нас ООО (УСН 6%+ЕНВД) - услуги физлцам.
Z-отчет у нас один на свю сумму выручки за день.
По секциям не разбиваем.
Когда кассир сдает выручку, то суммы распределяем уже сами.
Касса объемная у меня (ПКО на каждую покупку).
Подскажите, а вы акты об оказ. услугах распечатывать, если услуги физлицам только предоставляем? В актах я расписываю за какие услуги получены ден. средства.
Еще нужны какие-то доказательства, за что конкретно мы получаем выручку или это наше дело?

[aleh]

Сообщение от Lali

Когда кассир сдает выручку, то суммы распределяем уже сами.

А как вы это делаете?
На основании ПКО?
Вы по разным отделам пробиваете УСН и ЕНВД?
А то при проверке налоговая вам скажет принести распечатки с памяти ЭКЛЗ - и там-то и будут суммы по отделам.
А уж если они с учетом не сойдутся...