Закрытие месяца в 1С 8

[Yulichka]

При закрытия месяца у меня с 25 счета по одному подразделению не списывается сумма.
Может кто подскажет как поступить в этом случае???

База распределения по этому подразделению есть.

[sous]

только одна сумма? а другие списались?

[Yulichka]

Одна сумма по одному виду расхода по одному подразделению. А по другому по дразделению по этому же счету все полностью списалось...

прям не знаю даже почему....

[sous]

могу предложить проверить аналитику, все ли заполнено и еще бывает что по времени сумма разнесена позже чем сделано закрытие счетов

[Талола]

здравствуйте!
У меня распределяются косвенные расходы по прямым затратам. недавно появились услуги по которым вообще нет прямых затрат, как списать 25, 26 на себестоимость этих услуг?

[Yulichka]

Всем спасибо за советы, решение данной проблемы я все таки нашла! ) Дело в том, что у меня по подразделению 1 по сч 25 есть расходы, а по подразделению 1 (т.е. этому же) по сч 20 нет движений по дебету (ну например списание материалов), поэтому то у меня и не закрывался этот 25 счет по подразделению 1.

[Талола]

Сообщение от Yulichka

Всем спасибо за советы, решение данной проблемы я все таки нашла! ) Дело в том, что у меня по подразделению 1 по сч 25 есть расходы, а по подразделению 1 (т.е. этому же) по сч 20 нет движений по дебету (ну например списание материалов), поэтому то у меня и не закрывался этот 25 счет по подразделению 1.

И что вы сделали? как закрыли 25?

[Yulichka]

Так я ж написала, сделала обороты по дебету 20 счета по подразделению 1

[Талола]

Сообщение от Yulichka

Так я ж написала, сделала обороты по дебету 20 счета по подразделению 1

А что делать, если нет оборотов по дебету 20 счета? То есть согласно хозяйственной деятельности за месяц работы по договору выполнялись, но нет ни материалов, ни зарплаты, ни каких других затрат???

[Ян@]

А тем, кто эту самую работу выполнял з/пл не начисляли что-ли?

[Yulichka]

Сообщение от Ян@

А тем, кто эту самую работу выполнял з/пл не начисляли что-ли?

да, да расходы какие-нибудь должны быть, а если нет, то сумма так и будет висеть на 25 сч до тех пор пока не появяться те самые расходы. такая программа...

[Талола]

Сообщение от Ян@

А тем, кто эту самую работу выполнял з/пл не начисляли что-ли?

вся заработная плата на сч 25, 26, которые распределяются по прямым затратам :(

[Ян@]

Зарплату сотрудников, которые выполняют основную работу, я бы поставила на 20 счет - это же прямые расходы, или вы не можете сразу поставить з/пл на конкретные номенклатурные группы? У вас их кстати много (или одна - услуги)?

[Талола]

Сообщение от Ян@

Зарплату сотрудников, которые выполняют основную работу, я бы поставила на 20 счет - это же прямые расходы, или вы не можете сразу поставить з/пл на конкретные номенклатурные группы? У вас их кстати много (или одна - услуги)?

у нас позаказный метод учета (постоянно новые отдельные услуги по договорам), а заработная плата начисляется окладом за месяц, поэтому я ее отнесла на 25 счет, чтобы распределялась пропорционально прямым затратам. Обычно по калькуляции или смете по отдельному договору были материальные затраты, а в последнее время появились такие, где указаны только суммы за выполненные работы. Получилось, что прямых затрат нет, соответственно косвенные расходы не распределились на эти работы, себестоимость равна нулю. Как отнести эти косвенные расходы на эти работы и какую сумму я не знаю :(
На настоящий момент у меня получается что некоторые работы вообще без себестоимости. Выручка по этим работам вся идет в прибыль. Как сделать чтобы все было правильно?

[Ян@]

Вам сейчас только вручную закрыть 25 счет (причем по времени раньше документа Закрытие месяца, чтоб 20-й сам закрылся) и продумать вариант распределения таких расходов, может пропорционально выручке или объему работ (в заисимости от того, чем занимаетесь).

[Маленький Принц]

Не хочется создавать новую тему, т.к. вопрос по "Закрытию".
Время документа должно быть 23:59:59 или необязательно?

[TytOnXamOn]

Сообщение от Маленький Принц

Время документа должно быть 23:59:59 или необязательно?

Не обязательно, но он должен быть последним по времени из всех операций за месяц.

[Маленький Принц]

Сообщение от TytOnXamOn

Не обязательно, но он должен быть последним по времени из всех операций за месяц.

Можно это как-то проконтролировать? (может журнал какой-нибудь или экспресс-проверка)

[Маленький Принц]

Хорошая ссылка для новичков
http://www.nashe1c.ru/materials-view.jsp?id=310

[Ян@]

Можно это как-то проконтролировать?

Открыть журнал операций (в меню Операции)