Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
17.06.2010, 08:52 | #1 |
Начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.02.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 185
Спасибо: 0
|
Списание остатков по контрагентам
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, у меня 1С "Бухгалтерия 8.1" В 2009 году в базе велся только учет поступлений по контрагентам (у нас УСН). Акты выставлялись в другой программе. В 2010 решили вести учет в 1С, но по контрагентам, естественно, не идут остатки на начало года. Каким документов правильно списать висящие поступления на конец года по контрагентам, чтобы на 31.12. остаток был по нулям, и с 2010 начать верный учет??? Например: в 1С Дт 51 Кт 62.02 - 100 руб. Не создан акт На конец 31.12. по 62 остаток 100 Реально: Дт 51 Кт 62.02 (100р) Создан акт на 100 руб. Остатка нет Заранее благодарю! |
18.06.2010, 07:39 | #2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 179
Спасибо: 0
|
Re: Списание остатков по контрагентам
Я бы предложил вам ввести ручные операции на 31.12
62.02 - 000(вспомогат. счет для ввода начальных остатков) (100р) Как вариант можете сделать копию базы для архива и просто пометить все документы поступления денег от покупателей на удаление и получить базу в нулевым входящим остатком и спокойно работать |
20.06.2010, 21:58 | #3 |
Начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.02.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 185
Спасибо: 0
|
Re: Списание остатков по контрагентам
Brainev, Спасибо! Я, наверное, воспользуюсь ручными операциями и вспомогательным счетом.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.06.2010, 12:35 | #4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.06.2010
Сообщений: 174
Спасибо: 0
|
Re: Списание остатков по контрагентам
Не рекомендуется использовать ручные операции в 1с бухгалтерия. ОСОБЕННО по 62.02 Там наверняка остались авансы по регистрам.
Я бы удалил документы. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|