Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
12.07.2010, 15:45 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
Закрытие месяца счет 26
Добрый день! Переделываю сейчас 1-ый квартал 2010 год (бухгалтер исчез). Помогите, пожалуйста!!При закрытие месяца по 26 счету остается сальдо и вылезает ПНО по 99 счету, причем в ОСВ по налоговому учету счет 26 закрывается в ноли( Как это можно поправить. У меня 1с 8.1.15.14, 1.6.25.2.
В учетной политике у меня применяется директ- костинг, база распределения косвенных расходов= оплата труда, в документах все субконто стоят, но ЗП за 1-ый квартал не начислялась. Есть еще одна организация с идентичной Учетной политикой, так там все всегда закрывалось и не было остатков по 26 счету. ПОЖАЛУЙСТА, если кто-то знает как исправить напишите. Последний раз редактировалось Sosiska; 12.07.2010 в 15:47. |
13.07.2010, 13:16 | #2 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца счет 26
Цитата:
если используется директ костинг, то методы распределения не влияют насчет 26 в БУ. Скорее всего при закрытии месяца у Вас выходит сообщение "Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов"? |
|
13.07.2010, 13:21 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца счет 26
Да, да бухгалтерия пред-ия. И вылезает именно такое сообщение, что отсутствует база распределения и закрывает не всю сумму по 26 счету. Можно это как-то поправить, подскажите, пожалуйста???
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.07.2010, 13:38 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца счет 26
Была ли у Вас реализация Кт 90.01?
|
13.07.2010, 13:54 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца счет 26
Я правильно понимаю Вас:
Январь Дт 26 нет реализации Февраль Дт 26 Нет реализации Март Дт 26 есть реализация Кт 90.01 ? |
13.07.2010, 13:57 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца счет 26
При использовании директ костинга: если в текущем месяце не было реализации, проводки по закрытию счета 26 вводятся вручную.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.07.2010, 13:59 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца счет 26
|
13.07.2010, 14:08 | #10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца счет 26
Ручные операции вводите только в месяцах где не было реализации
В марте закроется автомтаически |
13.07.2010, 14:31 | #11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца счет 26
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|