Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.07.2010, 15:45   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
По умолчанию Закрытие месяца счет 26

Добрый день! Переделываю сейчас 1-ый квартал 2010 год (бухгалтер исчез). Помогите, пожалуйста!!При закрытие месяца по 26 счету остается сальдо и вылезает ПНО по 99 счету, причем в ОСВ по налоговому учету счет 26 закрывается в ноли( Как это можно поправить. У меня 1с 8.1.15.14, 1.6.25.2.
В учетной политике у меня применяется директ- костинг, база распределения косвенных расходов= оплата труда, в документах все субконто стоят, но ЗП за 1-ый квартал не начислялась. Есть еще одна организация с идентичной Учетной политикой, так там все всегда закрывалось и не было остатков по 26 счету. ПОЖАЛУЙСТА, если кто-то знает как исправить напишите.

Последний раз редактировалось Sosiska; 12.07.2010 в 15:47.
Sosiska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 13:16   #2
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие месяца счет 26

Цитата:
Сообщение от Sosiska Посмотреть сообщение
Добрый день! Переделываю сейчас 1-ый квартал 2010 год (бухгалтер исчез). Помогите, пожалуйста!!При закрытие месяца по 26 счету остается сальдо и вылезает ПНО по 99 счету, причем в ОСВ по налоговому учету счет 26 закрывается в ноли( Как это можно поправить. У меня 1с 8.1.15.14, 1.6.25.2.
В учетной политике у меня применяется директ- костинг, база распределения косвенных расходов= оплата труда, в документах все субконто стоят, но ЗП за 1-ый квартал не начислялась. Есть еще одна организация с идентичной Учетной политикой, так там все всегда закрывалось и не было остатков по 26 счету. ПОЖАЛУЙСТА, если кто-то знает как исправить напишите.
Как понимаю речь идет о конфигурации Бухгалтерия предприятия
если используется директ костинг, то методы распределения не влияют насчет 26 в БУ.
Скорее всего при закрытии месяца у Вас выходит сообщение "Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов"?
SpringFlower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 13:21   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие месяца счет 26

Да, да бухгалтерия пред-ия. И вылезает именно такое сообщение, что отсутствует база распределения и закрывает не всю сумму по 26 счету. Можно это как-то поправить, подскажите, пожалуйста???
Sosiska вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 13.07.2010, 13:38   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие месяца счет 26

Была ли у Вас реализация Кт 90.01?
SpringFlower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 13:41   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие месяца счет 26

Цитата:
Сообщение от SpringFlower Посмотреть сообщение
Была ли у Вас реализация Кт 90.01?
Реализация была, но только в последнем месяце периода.
Sosiska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 13:54   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие месяца счет 26

Я правильно понимаю Вас:
Январь
Дт 26
нет реализации

Февраль
Дт 26
Нет реализации

Март
Дт 26
есть реализация Кт 90.01

?
SpringFlower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 13:55   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие месяца счет 26

Да, именно так оно и есть.
Sosiska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 13:57   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие месяца счет 26

При использовании директ костинга: если в текущем месяце не было реализации, проводки по закрытию счета 26 вводятся вручную.
SpringFlower вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 13.07.2010, 13:59   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие месяца счет 26

Цитата:
Сообщение от SpringFlower Посмотреть сообщение
При использовании директ костинга: если в текущем месяце не было реализации, проводки по закрытию счета 26 вводятся вручную.
Да???))) Я попробую, СПАСИБО)))))
Sosiska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 14:08   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие месяца счет 26

Ручные операции вводите только в месяцах где не было реализации
В марте закроется автомтаически
SpringFlower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 14:31   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие месяца счет 26

Цитата:
Сообщение от SpringFlower Посмотреть сообщение
Ручные операции вводите только в месяцах где не было реализации
В марте закроется автомтаически
СПАСИБО!!!! Все закрылось, все замечательно)))))
Sosiska вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot