Проблемка....продали за 0 руб.

[Галина Вас.]

Возникла непростая ситуация.....
Меня поросили сделать документы для одной фирмы за 2006год.
Велось все в ручную и особо никто не заморачивался, думали закроются и в скором времени и ничего не делали, но решили все таки работать. Отчетность сдавалась, главная книга велась. Так вот, сейчас сижу и пытаюсь найти товар, кот остался на складе на конец года. и вот получается такая ситуация. Есть один товар кот продали, но продали за 0 руб. (видимо просмотрели, но это не моя проблема), т.е купили за 100 руб, а продали за 0 руб. В итоге на конец года получается что на самом деле у меня товара на складе (по получ. тов.наклад) на 1000 руб., а по главной книге по цифрам на покуп. цену этого товара больше, т.е. на 1100 напр.
Как и что мне сделать что бы все сходилось и склад и цифры в главн. книге. Куда отнести и как провести покуп.цену этого товара.

[Главан]

Прежде, чем ответить на ваш вопрос надо сделать следующее:
1. сначала проверьте на начало года остатки совпадают?
2. Затем просчитайте по документам итого приход за год
3. Итого расход по документам за год
Сравните с главной книгой, посмотрите, где несовпадения.

[sous]

т.е купили за 100 руб, а продали за 0 руб.

то есть проводки по Дт 62 Кт 90 есть, а по Кт 41 Дт 90,2 -нет?

[Галина Вас.]

Главан, на начало года все совпадает, и в месяцах все совпадает и товар оставшийся (реально) и по цифрам. Но вот в июле все идет косяком.На складе, реально, на одну сумму товар, а по цифрам больше на сумму проданного товара в ноль. И дальше пошло поехало неправильно.

[Главан]

тогда круг сужается, надо сделать все вышеописанное за месяц

[Галина Вас.]

не совсем Вас поняла Главан,
ошибкуя нашла, не идет все на сумму того товара кот продан в О.
что сделать или проводку какую что бы все встало на свои места, Что на складе то и на бумаге, в смысле цифры.

[Главан]

Галина Вас., врят ли вы могли продать за 0 руб., скорее всего ошибка в чем то другом, или какой то документ не проведен, а может наоборот проведен дважды, а может и еще какая то причина. Поэтому я и предлагаю вам - взять ваши документы и ручками просчитать, а потом сравнить обороты по главной книге

[Аланда]

Гал.Вас.,мне кажется проблема не в продаже товара нулевой цене(хотя непонятно как это могло произойти).Только что проэкспериментировала,списав товар со склада по нулевой Продажной цене,то есть Выручка=0! Результат-списание товара по его покупной со склада сделано(и количество и сумма списания,и остаток на складе правильный)

[Галина Вас.]

Во-первых продавала не я и все сводила до этого тоже не я.
Во вторых, продажа в 0 все таки была. В товарной накладной и счет-фактуре товар есть как проданный, цена "0 руб 00 коп", а покупная 2120 руб 20 коп.
может вы до этого меня не так поняли.

[Галина Вас.]

Извините может не так выразилась, сама поняла что соврала и вас ввела в заблуждение. не в 0, а за 0 руб. продажа была.

[Главан]

тогда это не продажа а безвоздмезная передача. Ндс должны уплатить с рыночной цены, покупную цену товара дожны списать. А на подарки между юрлицами законодательством установлено ограничение

[Аланда]

Гал.Вас.,еще раз предлагаю посмотреть какие проводки сформировались по этой злополучной отгрузке,а конкретно: списан ли товар со склада в нужном количестве и по покупной цене(должно быть ,например так-90.2.1-41.1 списано со склада кол.2 на сумму 1000 руб,где 1000-Покупная цена.)Выручки в этой проводке быть не должно.

[Аланда]

Кстати,Вы пишете,что нашли ошибку,можно поточнее,где и какую,или Вы только определились с суммой ошибки?

[Галина Вас.]

вопрос у меня остался актуальным!
Сверяю каждую накладную по покупке и продаже.
проверила только пока два месяца, ошибое море по цифрам, ну это ладно.
Сейчас вопрос вот в чем: Купили товар за 10000 а продали за 8000. Т.е. получается в минус себе. Как это провести по главной книге.
У меня есть ведомость: в ней есть графы: - покупатель, -расчеты по банку, и далее по реализации - Дт 62 в Кр счетов 41 , 99 , 68/2.
Как мне в этоц ведомости отразить то что товар в минусе и как перенести это в гл.книгу, мне же надо спиать всю стоимость купленного товара.

[sous]

Купили товар за 10000 а продали за 8000

а это накладная от настоящего поставщика или все таки от дружественной фирмы?

[Главан]

Сообщение от Галина Вас.

Сейчас вопрос вот в чем: Купили товар за 10000 а продали за 8000. Т.е. получается в минус себе. Как это провести по главной книге.
У меня есть ведомость: в ней есть графы: - покупатель, -расчеты по банку, и далее по реализации - Дт 62 в Кр счетов 41 , 99 , 68/2.
Как мне в этоц ведомости отразить то что товар в минусе и как перенести это в гл.книгу, мне же надо спиать всю стоимость купленного товара.

Себестоимость товара при реализации списывается исходя из принципа, установленного в учетной политике- т.е. фифо, лифо или средняя ,эта цифра и пойдет в К41

[Галина Вас.]

Сообщение от sous

а это накладная от настоящего поставщика или все таки от дружественной фирмы?

Да от настоящей. Поэтому то и проблема, было бы от дружественной все нормально было бы.

[sous]

если все так проблематично, значит делайте абсолютно правильно, как пердписывают правила ведения бух учета и налоговый кодекс, не стоит брать на себя решение этих вопросов, считаете как правильно, делаете пересчеты и ставите в известность директора

[Галина Вас.]

sous, а я не и беру никаких обязательств и директор в курсе.
Вы прочитайте все ветку. Проблема в том, что бы правильно все и сделать, все проводки и т.д. и.т.п.
Документы реальные, отгрузки тоже. Только вот проморгали а я сижу и думаю как это вручную правильно написать.

[sous]

да, я не правльно вас поняла, хотя за веткой и следила, думала вы переживаете за исправления, а вы потусоваться