забыл провести за пол года приход в кассу...

[Mari25]

Дорогие коллеги, помогите!!! До меня работал бухгалтер и забыл провести за пол года приход в кассу (помесячно)!!!что делать? как это можно отразить, чтоб не подавать корректировку. Организация, которая выплачивала, провела эти деньги по каждому месяцу...

[Youlia]

Сообщение от Mari25

забыл провести за пол года приход в кассу

А расход по кассе проводил?

[Larky]

Сообщение от Mari25

что делать?

Проводить... Судя по "забывчивости", бухучет не велся?

[Mari25]

Вот именно, что велся, даже отчетность сдавалась, вот только как....аж волосы дыбом встают!!!

[Впервые главбух]

А приход какой весь, или по определенному контрагенту? Если весь, то по выпискам р/с не сойдётся. А отчетность какая - баланс?

[Mari25]

нет по контрагенту, он нам ежемесячно платит деньги наличкой, у него весь расход проведен своевременно, а до нас как будто деньги не дошли, ЗА ПОЛГОДА!!!

[Аланда]

Сообщение от Mari25

до нас как будто деньги не дошли, ЗА ПОЛГОДА!!!

Видимо,и деньги там же ,где и бухгалтер,который "забывал" фиксировать получение денег от контрагента
Mari25, ,у контрагента есть документы ,подтверждающие ,что они платили в вашу кассу и какие именно документы?

[Mari25]

Есть,конечно...РКО, чек ККМ, наш акт о вып.работ,подписанный нами соответственно. Да нет, деньги -то у нас в кассе, только их провести забыли...

[Chupacabra]

Сообщение от Mari25

Да нет, деньги -то у нас в кассе, только их провести забыли...

А сейчас провести нельзя?

[Вес`на]

Сообщение от Mari25

забыл провести за пол года приход в кассу (помесячно)!!!что делать? как это можно отразить, чтоб не подавать корректировку.

нужно посмотреть учёл ли бухгалтер эту выручку в отчетности и если не учёл, то без корректировки не обойтись, хотя если у вашего контрагента есть как вы пишете

Сообщение от Mari25

чек ККМ, наш акт о вып.работ,подписанный нами соответственно.

то скорее всего учел и вам сейчас нужно сформировать кассовую книгу и отчеты кассира

[Аланда]

Сообщение от Mari25

по контрагенту, он нам ежемесячно платит деньги наличкой, у него весь расход проведен своевременно

Согласна с Вес`на.Учет у контрагента велся,документы у него имеются,теперь на основании этих документов ( № ПКО) нужно переделывать кассу.Деньги попадавшие в кассу,должны были быть сданы на р/с или выданы под отчет,чтобы не зависали в кассе. Поэтому ,в первую очередь,нужно проверять сдачу денег на р/с,если не сдавались,тогда под отчет.ИМХО

[Mari25]

спасибки))) будем исправлять...