Помогите вручную закрыть месяц

[EAxxx]

Наша фирма сдает помещение в субаренду. Акт оказания производственных услуг формирует проводки
Дт 62.01 Кт 91.01 5000 руб.
Дт 91.02 Кт 20.01 5000 руб.
Как мне закрыть 20 счет. И почему у меня 91 закрываетс сам.
P.S. Я всегда закрываю месяц вручную

[glad]

а у вас есть проводки по счету 20?

[glad]

на основании проводки Д-т 62/1 К-т 91/1 делается закрытие так:
Д-т 91/1 К-т 91/9.
Вероятно всётки у Вас присутствуют расходы по счету 20 поэтому и происходит закрытие расходов на 91 счет.

[EAxxx]

Сообщение от Balyakina

а у вас есть проводки по счету 20

только зарплатные проводки. Их я закрываю Дт 90.02 Кт 20.01 по каждой номенклатуре.

[glad]

ааа.. ясно но не совсем..
напишите проводки, которые нужно закрыть.

[glad]

счет 20 закрывается на счет 90/2

[glad]

Сообщение от EAxxx

. И почему у меня 91 закрываетс сам.

программа 1С? Если да, то делаете операцию "Закрытие месяца"? Галки в ней проверьте. Счет 91 может закрываться только на основании этой операции.

[EAxxx]

Может я не тот докумен использую. Если делать не через Акт оказания производственных услуг, а через Реализацию товаров и услуг, то формируется только проводка
Дт 62.01 Кт 91.01.
И тогда я смогу закрыть Дт 91.01 Кт 90.9. Так????????

[glad]

Вообщем, проводки должны быть следующие:
Д-т 20 К-т 70,69,60;
Д-т 62/1 К-т 91/1;
Д-т 91/2 К-т 20;
Д-т 91/9 К-т 99 (на разницу Д-та и К-та счета 91).
В конце года делается реформация баланса, т.е. ещё доп.проводки.
П.с: я теперь поняла почему счёт 20 у вас закрывается на счет 91, потому что обороты по счету 90 отсутствует, нет выручки по счету 90 (не куда закрывать!)

[glad]

Сообщение от EAxxx

И тогда я смогу закрыть Дт 91.01 Кт 90.9. Так????????

это не правильная проводка! Вам либо выручку относить на счет 90 (а не 91), либо счет 90 вообще не трогать.
Отнесение выручки зависит от: на счет 90 - выручка от основной деятельности; на 91 -прочая(побочная) выручка.

[EAxxx]

Основной вид деятельности у нас строительство. А субаренда это прочая выручка.

[EAxxx]

Сообщение от Balyakina

"Закрытие месяца"

Я когда пришла в огранизацию бухгалтер закрывала вручную месяц, потому что 1с не закрывает. Я незнаю как его настроить.

[EAxxx]

При закрытии месяца я делаю проводки:
Дт 90.02 Кт 26 на сумму по Дт. сч 26
Дт 90.01 Кт 20.01 по номенклатуре
Дт 90.01 Кт 90.09 на сумму строительных услуг
Дт 90.09 Кт 90.02 на сумму всех расходов
Дт 90.09 Кт 91.02 на сумму прочих расходов
Дт 91.01 Кт 90.09 на сумму прочих доходов (субаренда)
Дт 99.01 Кт 90.09 закрыт 90.09
Правильно или нет?????????????????????????????????

[Аланда]

Сообщение от EAxxx

бухгалтер закрывала вручную месяц, потому что 1с не закрывает.

Возникает вопрос,для чего тогда нужна такая сложная и многофункциональная программа как 1с8?

[EAxxx]

если бы я знала как настроить закрытие автоматически проблем бы не было.

[Зелим-Хан]

Кому вы начисляете зарплату по счету 20, если у вас стоительство

[EAxxx]

По 20 - рабочим, по 26 -АУП.

[Зелим-Хан]

Если выпуска продукции нет (готового объекта строительства) и тем более их продажи у вас будет незаверщенка

[Аланда]

EAxxx, к сожалению не могу вам помочь,потому что не знаю программу 1с8.Если бы вы работали в "семерке" , я бы однозначно ответила,что у вас нет реализации по виду деятельности,на который списываются расходы,а это может быть ,если нет реализации вообще,либо виды деятельности не совпадают..

[EAxxx]

Зелим-Хан,
Так что у меня будет 20 счет так и болтаться?
А проводки кот написаны выше - они не правильные????????????