мы студенты, учимся на бухгелтеров=)

[Larky]

Сообщение от Дёма

1) Д 30102,К 10207

про это я уже сказал...

Сообщение от Дёма

2) Д 30102, К 20209,

дошли, наконец-то, до РКЦ и зачислены на коррсчет денежки, находившиеся в пути (возможно, ехали с инкассаторами)...

Сообщение от Дёма

3) Д 40906, К 20202;

эта проводка означает, что банк возвращает ранее инкассированную выручку обратно, хотя смысл сего действа мне не понятен, возможно автор задачи пытался сказать иное, но не справился из-за слабого знания бухучета вообе и учета в банках в частности...

Сообщение от Дёма

4) Д 30102, К 40702;

это поступил платеж на расчетный счет клиента - коммерческой организации из другого банка...

Сообщение от Дёма

5) Д 30102, К 30109;

поступило на коррсчет в РКЦ подкрепление корреспондентского счета некоего банка, с которым имеются прямые корреспондентские отношения...

Сообщение от Дёма

6) Д 30103; К 47416

эта проводка пусть останется на совести автора задачи, поскольку счет 30103 уже из другой оперы - из учета в организациях ЦБ, и показывает, что РКЦ снимает с коррсчета расчетной небанковской КО на счет до выяснения какую-то ранее зачисленную сумму...