Командировочные и суточные

[Лена из Холдинга]

Так! Руководитель и водитель, находясь в командировке, используют личные средства руководителя. По возвращению, на все расходы подтверждающие документы имеются, которые относятся на авансовый отчет руководителя. А так же, и суточные расходы относятся по ававнсовому отчету руководителя за 2 человека, так как средств у водителя нет.
Правильно ли это? :confused:
Что ложится на перерасход авансового отчета руководителя, который оплачивается по мере поступления денежных средств?

[Катрин]

Сообщение от Лена из Холдинга

Так! Руководитель и водитель, находясь в командировке, используют личные средства руководителя. По возвращению, на все расходы подтверждающие документы имеются, которые относятся на авансовый отчет руководителя. А так же, и суточные расходы относятся по ававнсовому отчету руководителя за 2 человека, так как средств у водителя нет.
Правильно ли это? :confused:
Что ложится на перерасход авансового отчета руководителя, который оплачивается по мере поступления денежных средств?

Подождите... А приказ на командировку? командировочное удостоверение? Служебное задание? Только на руководителя? Или на водителя тоже?

[Nadia]

Сообщение от Лена из Холдинга

Так! Руководитель и водитель, находясь в командировке, используют личные средства руководителя. По возвращению, на все расходы подтверждающие документы имеются, которые относятся на авансовый отчет руководителя. А так же, и суточные расходы относятся по ававнсовому отчету руководителя за 2 человека, так как средств у водителя нет.
Правильно ли это? :confused:
Что ложится на перерасход авансового отчета руководителя, который оплачивается по мере поступления денежных средств?

Два работника едут в командировку. На двух работников составляется приказ о направлении работников в командировку форма Т9-а. На каждого сотрудника выписывается служебное задание. Каждому выписывается командировочное удостоверение. Каждому выдаются денежные средства на командировочные расходы (100 руб. суточные + проживание в гостинице и др.) Каждый отчитывается по авансовому отчету, за потраченные ден.средства. Перерасход выданных командировочных расходов должна возместить организация по приезду из командировки. Если отъезд/приезд приходился на выходные, то вы должны предоставить сотруднику столько выходных, сколько пришлось на отъезд/приезд или заплатить в двойном размере эти дни.
А также каждому сотруднику сохранить место работы и начислить среднюю з/плату за период нахождения в командировке.

[Лена из Холдинга]

Сообщение от Катрин

Подождите... А приказ на командировку? командировочное удостоверение? Служебное задание? Только на руководителя? Или на водителя тоже?

Приказ пишется один на руководителя, что он отбывает в командировку с водителем!!!:(

[Лена из Холдинга]

На прямой вопрос никто не ответил.
Еще раз... Что ложится на перерасход авансового отчета руководителя, который оплачивается по мере поступления денежных средств?

[Nadia]

Сообщение от Лена из Холдинга

Приказ пишется один на руководителя, что он отбывает в командировку с водителем!!!:(

Так в принципе не может быть!!!

[Nadia]

Сообщение от Лена из Холдинга

На прямой вопрос никто не ответил.
Еще раз... Что ложится на перерасход авансового отчета руководителя, который оплачивается по мере поступления денежных средств?

Поточнее вопрос?

[Ириша]

Сообщение от Лена из Холдинга

Так! Руководитель и водитель, находясь в командировке, используют личные средства руководителя. По возвращению, на все расходы подтверждающие документы имеются, которые относятся на авансовый отчет руководителя. А так же, и суточные расходы относятся по ававнсовому отчету руководителя за 2 человека, так как средств у водителя нет.
Правильно ли это? :confused:
Что ложится на перерасход авансового отчета руководителя, который оплачивается по мере поступления денежных средств?

Вы изначально не можете использовать личные средства руководителя (хотя бы формально). Вы должны оприходовать денежные средства в кассу по договору займа, например, выдать их в подотчет водителю в размере суточных, а все остальные средства - руководителю.По приезду из командировки Вы делаете два авансовых отчета:
1. водителю на израсходованные суточные и прикладываете командировочное удостоверение;
2. руководителю на суточные и все прочие расходы.
А когда вы будете возвращать средства по договору займа это вообще дело пятнадцатое.

[Катрин]

Сообщение от Лена из Холдинга

На прямой вопрос никто не ответил.
Еще раз... Что ложится на перерасход авансового отчета руководителя, который оплачивается по мере поступления денежных средств?

Немного не понятно, вы отправили сотрудников без денег? и они потратили свои средства, отчитались о произведенных расходах? по мере поступления денежных средств вы погасите задолженность, в этом нет ничего криминального.

Сообщение от Лена из Холдинга

Приказ пишется один на руководителя, что он отбывает в командировку с водителем!!!

Вы знаете в этом случае, мне почему-то хочется сказать, что водитель это человек и сотрудник, а не бесплатное приложение в руководителю, поэтому должно быть свое по 2, в противном случа, вы не можите оплатить суточные, проживание и другие расходы.

[Катрин]

Сообщение от Ириша

Вы изначально не можете использовать личные средства руководителя (хотя бы формально). Вы должны оприходовать денежные средства в кассу по договору займа, например, выдать их в подотчет водителю в размере суточных, а все остальные средства - руководителю.

Подскажите, а откуда такое ограничение? :eek:

[Nadia]

Сообщение от Лена из Холдинга

На прямой вопрос никто не ответил.
Еще раз... Что ложится на перерасход авансового отчета руководителя, который оплачивается по мере поступления денежных средств?

Я бы сделала так:
1. Приказ о направлении работников в командировку.
2. Служебное задание руководителю
3. Служебное задание водителю
4. К/у руководителю
5. К/у водителю
6. Займ в кассу от руководителя Д50 К 66/3.Т.к. вы не делали никаких проводок, то у вас есть сумма фактически израсходованная двумя работниками, поэтому займ сделать на эту сумму, чтобы не оставалось остатков по сч. 71)
7. Выдать в подотчет руководителю командировочные расходы Д71 К50
8. Выдать в подотчет водителю командировочные расходы Д71 к50
9. По приезду из командировки - авансовый отчет руководителя, авансовый отчет водителя Д20(26,44 итд) К71
10 Вернуть займ в срок оговоренный в договоре-займа (срок должен быть не более 1 года, т.к. сч.66/3 - краткосрочные займы в рублях).
И хотелось бы отметить, что водитель это такой же полноправный сотрудник как и руководитель, и не может служить "бесплатным приложением к руководителю"

[Катрин]

Сообщение от Nadia

6. Займ в кассу от руководителя Д50 К 66/3.Т.к. вы не делали никаких проводок, то у вас есть сумма фактически израсходованная двумя работниками, поэтому займ сделать на эту сумму, чтобы не оставалось остатков по сч. 71)

зачем займ-то? это же лишний документооборот. Пусть израсходуют свои средства и получат перерасход по мере возможности:D

[Nadia]

Сообщение от Катрин

зачем займ-то? это же лишний документооборот. Пусть израсходуют свои средства и получат перерасход по мере возможности:D

А откуда взялся перерасход?
Может мы речь ведем о расходе личных денежных средств руководителя и образовании кредитового остатка по сч. 71 после сдачи авансового отчета?
Как народ ездит в командировку без денег?

[Катрин]

Сообщение от Nadia

Может мы речь ведем о расходе личных денежных средств руководителя и образовании кредитового остатка по сч. 71 после сдачи авансового отчета?

Вот, именно, если нет денежных средств в кассе организации, по-моему не обязательно оформлять займ?

Сообщение от Nadia

Как народ ездит в командировку без денег?

Ну как, как? Все же прекрасно знают...