Не идет банк...посоветуйте..

[ЛУННАЯдевица]

вела я банк..все нормально..пропустила три дня..Сегодня решила наверстать упущенное....
видимо пятница не тот день))))
на начало 3о октября остаток верен..потом занесла несколько платежей...и всё..хана остаток не верный...приходный кассовый ордер тоже занесла...
в чем может крыться причина???? я уже тут часа четыре голову ломаю ужысссс

[Lala]

ЛУННАЯдевица, а расходный занесли? проблема в нем

[ЛУННАЯдевица]

дык ведь приходнй а не расходный..и в выписке сделала все чики пуки...поставила 50.1...мож нет? мож мне пойти на другую профессию...

[Lala]

ЛУННАЯдевица, сделайте кассу я вам говорю. У меня такой косяк бывал не раз когда забуду. Если вы заметили то разнася выписки и ставя проводку кассы программа напоминает что проводка должна быть по кассе.

[ЛУННАЯдевица]

Лала сделала...там всего два раза снимали наличку по книжке чековой.... в этом месяце...так что..
меня смущают зачисления средств от прадажи валюты...быть можит они какие нибудь особенные...волшебные...я на них в выписке ставлю 57.1..

НА НИХ МОЖЕТ ТОЖЕ ЧТО ТО ЕЩЕ НУЖНО ЗАВОДИТЬ?

[Lala]

52-1 "Транзитный валютный счет";
52-2 "Текущий валютный счет".

--------------------------T------T------T-------T----------------¬
¦ Содержание операций ¦Дебет ¦Кредит¦ Сумма,¦ Первичный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ документ ¦
+-------------------------+------+------+-------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выписка банка по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транзитному ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валютному ¦
¦Поступила валютная ¦ ¦ ¦ ¦ счету, ¦
¦выручка ¦ ¦ ¦ ¦ Уведомление ¦
¦(100 000 х 26,77) ¦ 52-1 ¦ 62 ¦2677000¦ банка ¦
+-------------------------+------+------+-------+----------------+
¦Отражена отрицательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦курсовая разница от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переоценки валюты на дату¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совершения операции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(100 000 х (26,72 - ¦ ¦ ¦ ¦ Бухгалтерская ¦
¦- 26,77)) <1> ¦ 91-2 ¦ 52-1 ¦ 5 000¦ справка-расчет ¦
+-------------------------+------+------+-------+----------------+
¦Отражена передача валюты ¦ ¦ ¦ ¦ Поручение на ¦
¦банку для продажи (на ¦ ¦ ¦ ¦ продажу валюты,¦
¦основании поручения ¦ ¦ ¦ ¦Выписка банка по¦
¦организации о продаже) ¦ ¦ ¦ ¦ транзитному ¦
¦(90 000 х 26,72) ¦ 57 ¦ 52-1 ¦2404800¦ валютному счету¦
+-------------------------+------+------+-------+----------------+
¦Зачислена на текущий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валютный счет оставшаяся ¦ ¦ ¦ ¦Выписка банка по¦
¦часть валютной выручки ¦ ¦ ¦ ¦ текущему ¦
¦(10 000 х 26,72) ¦ 52-2 ¦ 52-1 ¦267 200¦ валютному счету¦
+-------------------------+------+------+-------+----------------+
¦Отражена выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продажи валюты по курсу ¦ ¦ ¦ ¦ Поручение на ¦
¦продажи банком <2> ¦ ¦ ¦ ¦ продажу валюты,¦
¦(90 000 х 26,82) ¦ 76 ¦ 91-1 ¦2413800¦ Отчет банка ¦
+-------------------------+------+------+-------+----------------+
¦Списана стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ Поручение на ¦
¦проданной валюты по курсу¦ ¦ ¦ ¦ продажу валюты,¦
¦ЦБ РФ на день продажи ¦ ¦ ¦ ¦ Бухгалтерская ¦
¦(90 000 х 26,79) ¦ 91-2 ¦ 57 ¦2411100¦ справка-расчет ¦
+-------------------------+------+------+-------+----------------+
¦Отражена положительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦курсовая разница, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возникшая в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изменением курса на дату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦списания валюты со счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и на дату ее продажи <1> ¦ ¦ ¦ ¦ Бухгалтерская ¦
¦(2 404 800 - 2 411 100) ¦ 57 ¦ 91-1 ¦ 6 300¦ справка-расчет ¦
+-------------------------+------+------+-------+----------------+
¦Зачислены денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства на расчетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет (по курсу продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банком валюты) ¦ ¦ ¦ ¦Выписка банка по¦
¦(90 000 х 26,82) ¦ 51 ¦ 76 ¦2413800¦расчетному счету¦
+-------------------------+------+------+-------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выписка банка по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетному ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ счету, ¦
¦Сумма комиссии списана с ¦ ¦ ¦ ¦ Мемориальный ¦
¦расчетного счета ¦ 76 ¦ 51 ¦ 1 000¦ ордер ¦
+-------------------------+------+------+-------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выписка банка по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетному ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ счету, ¦
¦Сумма комиссии включена в¦ ¦ ¦ ¦ Мемориальный ¦
¦состав расходов <3> ¦ 91-2 ¦ 76 ¦ 1 000¦ ордер ¦
+-------------------------+------+------+-------+----------------+
¦Отражено сальдо прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходов и расходов <4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(2 413 800 - 2 411 100 - ¦ ¦ ¦ ¦ Бухгалтерская ¦
¦- 1000 + 6300 - 5000) ¦ 91-9 ¦ 99 ¦ 3 000¦ справка-расчет ¦
L-------------------------+------+------+-------+-----------------

[ЛУННАЯдевица]

госпадяяяяя боже мой....я заказала сначала плановую...потом текущую....кароче теперь все идет...не на ту выписку смотрела...мама не горюй...просто видать посление платежи еще не прошли...а в распечатке есть...кароче караул..или еще чего там!!! УРААААА!!!! побежала домой!!!! СПАСИБООООООО!!!!!

[Nadia]

Сообщение от ЛУННАЯдевица

вела я банк..все нормально..пропустила три дня..Сегодня решила наверстать упущенное....
видимо пятница не тот день))))
на начало 3о октября остаток верен..потом занесла несколько платежей...и всё..хана остаток не верный...приходный кассовый ордер тоже занесла...
в чем может крыться причина???? я уже тут часа четыре голову ломаю ужысссс

В 1С есть особенность при внесении документов в выписку, если снимались денежные средства в кассу. Проводка формируется только кассовыми документами. Поэтому если касса не проведена, а именно ПКО на получение средств из банка, то выписка на эту сумму будут разниться.

[AlexVX]

Есть же хороший прием, помогает в 90% случаев. Определить сумму, на которую расходятся данные. Как правило, находится документ именно с этой суммой - в нем и причина.