Не закрывается месяц!

[OLGA2010]

Подскажите пожайлуста: закрываю декабрь месяц, а он мне вот что выдает, что делать?
"Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов"
Документ не проведен.

[1cExpert]

У Вас база распределения затрат 26 счета установлена "по выручке" т.е. обороты 90.1 счета, а т.к. выручки нет, то и счет закрыть невозможно. Варианты решения проблемы: 1) операцией списать 26 счет на 97 (расходы будущих периодов) 2) сменить базу распределения (что не есть хорошо)

[Yulia26]

Помогите! Закрываю месяц, а с 26 на 90 списывается только зарплата, а страховые взносы остаются висеть. В чем дело? Кучу советов и тем прочитала, мозг уже отключился

[1cExpert]

Укажите программу. Версию. Мы не телепаты

[Yulia26]

1cExpert,
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) (Упрощенка)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.14.8)
Вот

[Yulia26]

Сегодня обновила до редакции 2.0 (2.0.19.13). Страховые взносы все равно не списываются с 26 и главное что не все, от несчастных случаев списались. В чем может быть проблема???

[Yulia26]

Может потому что база распределения 26 счета стоит "оплата труда"?

[1cExpert]

26 счет списываете на 90.хх? У Вас "Директ-Костинг" ? Если директ костинг, то тогда вообще не нужно для общехоз расходов указывать базу распределения. Все равно спишется либо на 90.08 либо на 90.07.
PS Проверьте подразделение затрат на 26 счете.

[Ян@]

Сообщение от 1cExpert

Если директ костинг, то тогда вообще не нужно для общехоз расходов указывать базу распределения.

Ну да Методы распределения косвенных расходов должны быть заполнены обязательно!!!

[1cExpert]

ХА ха . И куда их распределять????????

[Ян@]

Сообщение от 1cExpert

ХА ха . И куда их распределять????????

Методы распределения косв.расходов определяют не куда распределять, а пропорционально чему.

[1cExpert]

пропорционально (согласен), только сливаться будут на управленческие расходы (либо на продажу), целиком и смысла распределять пропорционально НЕТ. см. код документа Закрытие месяца!

[Yulia26]

1cExpert,
Ян@,

У Вас "Директ-Костинг" ?

Да. Если я убираю этот метод, то совсем ничего не списывается. Так какую базу распределения поставить? (у нас услуги, на 26 только зарплата и страх. взносы)

[Yulia26]

1cExpert,

PS Проверьте подразделение затрат на 26 счете.

Подразделение "основное", оно одно у нас.

[Ян@]

Сообщение от 1cExpert

см. код документа Закрытие месяца!

Лучше уж не буду))) я не программист.
Приношу свои извинения, забыла что в 2.0 убрали субконто ном.группы на 90.08.

[Yulia26]

1cExpert, базу указывать нужно, это обязательное поле в программе. При закрытии з/пл списывается на 90.08,а вот страховые взносы остаются висеть на 26 счете Как их закрыть????