открытие счета

[Larky]

Сообщение от Виктория81

мы в будущем все-таки планируем брать наличку,поэтому ликвидировать думаю не стоит,а пока буду вести кассовую книгу на всякий случай.

Ну, насчет ликвидации я выразился образно... Естественно, никуда этот счет не денется, и как только появится наличка, он будет Вами открыт... Соответственно и кассовая книга будет до поры до времени лежать без движения...

[Виктория81]

все понятно,спасибо)))) а по другому вопросу не поможите? каким числом забить услуги

[Аланда]

Сообщение от Виктория81

у меня есть акт оказания услуг от 25 апреля, а в нем написано ,что реально услуги были оказаны 4 мая, каким числом его приходовать?

Я думаю ,датой реально оказанной услуги,хотя и непонятно,почему Акт оказания услуги выписан раньше оказания самой услуги,это ведь не предача чего -либо материального,что в принципе, можно забрать позднее,чем выписана накладная.ИМХО

[Виктория81]

вот и я сама не понимаю почему услуга была-подключение телефонного номера и интернета, кстати они входят в базу для расчета прибыли?

[tenn]

Сообщение от Аланда

Какой именно?Интересуюсь,чтобы точно знать ,чьи требования мы выполняем.

Письмо Банка России от 04.10.1993 N 18
(ред. от 26.02.1996)
"Об утверждении "Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации"
(вместе с "Порядком ...", утв. Банком России 22.09.1993 N 40)

[tenn]

Сообщение от Виктория81

вот и я сама не понимаю почему услуга была-подключение телефонного номера и интернета, кстати они входят в базу для расчета прибыли?

Да, как материальные расходы.

[Аланда]

tenn, тогда уж ,не откажите в любезности,приведите абзац из ПИСЬМА ЦБ,где говорится о том,что займ о физ.лица организация обязана принять сначала в кассу,а уж затем внести его на р/с.Слишком часто возникает этот вопрос о необходимости проводить операцию получения займа через кассу предприятия.

[tenn]

Сообщение от tenn

Да, как материальные расходы.

...или как прочие, связанные с пр-вом и реализацией.

[Виктория81]

Подскажите еще пожалуйста, Учредитель дает еще один займ, сегодня часть положим на р/с, а остальная сумма завтра пойдет на оплату аренды,получается остаток по кассе будет висеть до завтра,а у нас нет лимита. Допускается ли один день,или надо 2 займа делать,сегодня и завтра.

[tenn]

Сообщение от Аланда

tenn, тогда уж ,не откажите в любезности,приведите абзац из ПИСЬМА ЦБ,где говорится о том,что займ о физ.лица организация обязана принять сначала в кассу,а уж затем внести его на р/с.Слишком часто возникает этот вопрос о необходимости проводить операцию получения займа через кассу предприятия.

Вы передернули контекст вышеобсуждаемого...
Займ от физ. или юр. лица может поступить как в кассу предприятия, так и на расчетный счет.
Пример:
Получаем займ от нашего Ген.директора (и/или учредителя) Иванова И.И.
В рамках договора займа он для нас НЕ Ген.директор, а просто физ.лицо Иванов И.И., поэтому он не может тупо прийти в банк и положить деньги на наш р/счет. Но он может перечислить их со своего личного счета в банке на наш р/счет.
Если у него нет личного счета или он не желает его использовать, то он должен внести наличные деньги в кассу предприятия (таким образом деньги из собственности физ.лица, становятся собственностью предприятия) и представитель предприятия может положить их на р/счет, уже как деньги предприятия...

[tenn]

Сообщение от Виктория81

Подскажите еще пожалуйста, Учредитель дает еще один займ, сегодня часть положим на р/с, а остальная сумма завтра пойдет на оплату аренды,получается остаток по кассе будет висеть до завтра,а у нас нет лимита. Допускается ли один день,или надо 2 займа делать,сегодня и завтра.

В день получения в кассу денег, сразу же выдайте их в подотчет, т.о. у Вас не повиснет остаток.
Я так понимаю у Вас не установлен лимит остатка в кассе?

[Виктория81]

именно так,спасибо большое!!!!

[tenn]

Будьте готовы к тому, что банк может затребовать копию договора займа, причем ни тогда, когда Вы вносите деньги, а тогда, когда Вы их захотите потратить...
У меня был такой затык по займу и по аренде с физ.лицом...

[Виктория81]

вы имеете ввиду как потратить? через год вернуть займ?

[tenn]

Сообщение от Виктория81

вы имеете ввиду как потратить? через год вернуть займ?

Не, как в текущем моменте захотите деньги со счета перечислять...
Т.е. у меня банк займы принимал без вопросов в течении недели, а на следующей недели смотрю - платежки не проводятся...я звоню в банк, чё-да как...а они мне, типа пока договор займа не увидим по всем суммам - платежки пропускать не будем...типа защита от финансирования терроризма и все такое...

[Аланда]

tenn, аккуратнее,пожалуйста.Не имею привычки что-либо передергивать,перечитайте тему с поста № 1 и № 6,когда началось обсуждение ,необходимо ли проводить займ от директора /учредителя через кассу или можно внести его сразу на расчетный счет,минуя кассу, и чем/кем регулируется/контролируется это вопрос.

[Виктория81]

я им обязательно предоставлю копию займа

[Аланда]

tenn, очень не хочется вам постоянно оппонировать,но

Сообщение от tenn

банк может затребовать копию договора займа, причем ни тогда, когда Вы вносите деньги, а тогда, когда Вы их захотите потратить...

довольно необычная ситуация,потому что именно при внесении займа обычно требуется копия договора займа ,в противном случае внесение наличных может быть классифицировано иначе,нежели займ.

Сообщение от Виктория81

Директор из своего кармана внес на него 5 т.р., как мне это отбразить

В этом случае нужно удостовериться,что зачисление денежных сумм прошло с кодом займа,иначе ,действительно,при списании ,а особенно при возврате займа,банк может затребовать копию договора займа,если при внесении денег это не было сделано.Дело в том,что взнос наличными не всегда подразумевает займ,это может быть,например,увеличение УК или безвозмездная помощь учредителя,которую можно будет не возвращать.
А вообще,все вышесказанное только мое личное мнение,которое можно даже не опровергать,а просто его не принимать во внимание.

[tenn]

Сообщение от Аланда

tenn, очпень не хочется вам постоянно оппонировать,но


довольно необычная ситуация,потому что именно при внесении займа обычно требуется копия договора займа...

Дак этот факт меня и возмутил, поэтому и предостерег, что не сразу затребовали, а после того, как на счет денег навалили...