На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[MarinaAnna]

Сообщение от leonidselez

или же я должен сторнировать "выписку" (т.е факт поступлен ден средств)

Если вы сторнируете выписку, то у вас не пойдут остатки по р/счету. Деньги вы ему не возвращаете, они у вас остаются на счете учета расчетов с покупателями. Каким вы документом проводе продажу комиссионера отчетом комиссионера или просто отгрузка ? Товар комиссионер вам вернул или он остался у него ? Если он товар вам вернул, тогда можете либо сторнировать отгрузку, или принять его обычной накладной, как приход, и тогда у вас все суммы будут видны, кто кому остался должен. У вас еще погашение не произошло

Сообщение от leonidselez

а погашение произошло за счет будущей реализации.

Оно у вас еще не произошло, а произойдет только после того, как вы составите документ отгрузки. Потом сделайте документ Акт сверки взаиморасчетов и увидите, по нулям вы или кто-то кому-то остался должен.

Сообщение от leonidselez

отрицательный взаимозачет,

У себя он может делать, как ему хочется, а вы должны либо принять от него накладную как покупку, либо можно сделать отгрузку сторнированной, но все таки сторно предназначено для исправления ошибок, а не для ликвидации отгрузки.