А/о по фондовой кассе

[olanta]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

спасибо получила... я бы сделала так:
остаток на 28.02.2011г. 1356 (так как 21 числа уже был возврат)
получено 6780
израсходовано 7232
остаток на конец 904

Остаток не на 28.02, а на 01.02: на начало месяца остаток не может быть 1356, иначе у меня не пойдет с предыдущим а/о.
1732 = 1356 + 376 - это все на 01.02
мне в 1-й табличке надо показывать реальный остаток, т.е. 904, или оставить 1280? и потом указать, что вот см. в табличке "о внесении остатка" сумма 376 фигурирует, поэтому на начало след. месяца мы остаток уменьшили на эту сумму?
я остатки всегда беру по 1-й табл., а в конце а/о даже не смотрю, там все время выползают всякие прерасходы и остатки, т.к. не всегда наличка выдается вовремя или возвращается.