Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
22.08.2011, 21:34 | #21 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Помогите навести порядок
ТаткаTatka,
Распишите все операции связанные с этим: н-р Дт 50 Кт 60 (или 76)- получен аванс от покупателя 100 руб (контрагент ООО "Салют") 1 августа Дт 50 Кт 66 - получены средства по договору займа 100 руб 2 августа Дт 60 (или 76) - возвращен аванс покупателю ООО "Салют" 100 руб 2 августа В этот день больше никаких операций не было ? Раз программа говорит, что не совпадают, значит что-то сделали не так, у меня н-р ругается, когда я сделала ПКО выручку, а Отчет о розничной продаже не сделала. В какой программе работаете ? В оборотке смотрите, что по счету 50 у вас ? Сальдо какое ? |
22.08.2011, 21:52 | #22 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 101
Спасибо: 2
|
Re: Помогите навести порядок
Аванс от покупателя поступал на расч. сч., а возвращен из кассы, может в этом проблема? Работаю в 1С 7.7 УСН, корр. счета ставлю вроде правильные на займ 67, на возврат 60. Туплю, кажется...
|
22.08.2011, 22:51 | #23 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Помогите навести порядок
А что у вас займ долгосрочный ?
Краткосрочный займ 66 сч Аванс от покупателя пришел на р/счет Дт 51 Кт 60 Получили займ Дт 50 Кт 66 (или 67) Вернули аванс покупателю Дт 60 Кт 50 Вроде проблем быть не должно, РКО и ПКО провели, что еще проге не нравиться ? Сделайте оборотно-сальдовую ведомость имеенно только за этот день, посмотрите где у вас сумма красным пойдет, обороты за период с н-р 1 авг по 1 авг, где же всплывет косяк.. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.08.2011, 00:02 | #24 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Помогите навести порядок
Это должен быть 62 счет (или 76)
Почему же тогда возврат идет через 60 счет ( расчеты с поставщиками).??
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
23.08.2011, 00:48 | #25 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Помогите навести порядок
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|