Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.08.2011, 21:34   #21
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Помогите навести порядок

ТаткаTatka,
Распишите все операции связанные с этим: н-р
Дт 50 Кт 60 (или 76)- получен аванс от покупателя 100 руб (контрагент ООО "Салют") 1 августа
Дт 50 Кт 66 - получены средства по договору займа 100 руб 2 августа
Дт 60 (или 76) - возвращен аванс покупателю ООО "Салют" 100 руб 2 августа
В этот день больше никаких операций не было ?
Раз программа говорит, что не совпадают, значит что-то сделали не так, у меня н-р ругается, когда я сделала ПКО выручку, а Отчет о розничной продаже не сделала.
В какой программе работаете ? В оборотке смотрите, что по счету 50 у вас ? Сальдо какое ?
MarinaAnna на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 21:52   #22
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 101
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Помогите навести порядок

Аванс от покупателя поступал на расч. сч., а возвращен из кассы, может в этом проблема? Работаю в 1С 7.7 УСН, корр. счета ставлю вроде правильные на займ 67, на возврат 60. Туплю, кажется...
ТаткаTatka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 22:51   #23
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Помогите навести порядок

А что у вас займ долгосрочный ?
Краткосрочный займ 66 сч
Аванс от покупателя пришел на р/счет
Дт 51 Кт 60
Получили займ
Дт 50 Кт 66 (или 67)
Вернули аванс покупателю
Дт 60 Кт 50
Вроде проблем быть не должно, РКО и ПКО провели, что еще проге не нравиться ?
Сделайте оборотно-сальдовую ведомость имеенно только за этот день, посмотрите где у вас сумма красным пойдет, обороты за период с н-р 1 авг по 1 авг, где же всплывет косяк..
MarinaAnna на форуме   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.08.2011, 00:02   #24
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Помогите навести порядок

Цитата:
Сообщение от ТаткаTatka Посмотреть сообщение
Аванс от покупателя поступал на расч. сч
Это должен быть 62 счет (или 76)
Цитата:
Сообщение от ТаткаTatka Посмотреть сообщение
на возврат 60.
Почему же тогда возврат идет через 60 счет ( расчеты с поставщиками).??
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 00:48   #25
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Помогите навести порядок

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Это должен быть 62 счет (или 76)
Ой, да перепутала 62 (или 76), также и возврат на 62 (или 76)
MarinaAnna на форуме   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot