Банк Запросил документы для проверки

[kiriamba]

а если лимит по кассе 0 то проще говоря это значит что я получив деньги наличкой не могу держать их несколько дней и должен в этот же день положить на р.с.

т.е. договор на займ денег, приходный ордер я должен сделать тем же числом что и ложил эти деньги на р.с. правильно ?

Подскажите пожалуйста по простому на 1 примере
вот например чтобы закупить товар я сделал себе займ 40 т.р. 01.05.2011.
Пришел в банк сказал что это займ, внес деньги и оплатил счета.

Какие мне нужны сейчас документы подготовить чтобы все правильно провести.

1 сделать договор на займ
2 сделать приходник на 40 тыс от 01.05.2011
3 прописать эту операцию в кассовой книге
4 прописать в книге учета принятых и выданных денег
5 подготовить отчет кассира

правильно ?