Списание торговой наценки в "Закрытие месяца"

[Маленький Принц]

Всем привет!
Подразделение на ЕНВД столовая.
Главбух заставил в документе "Закрытие месяца" через конфигуратор вставить такую проводку:
Дт 90.02.2 Кт 42.02
СуммаСписанияТорговойНаценки = ТН * ОБ / (ПС + ОБ) где
// ТН ТорговаяНаценкаОстаток на 42.02;
// ПС ПродажнаяСтоимостьОстаток на 21.01 ;
// ОБ ПродажнаяСтоимостьРеализация : Обороты 90 и 20.01;
как можно настроить учет стандартными средствами 1С Бухгалтерия 8.2 ?

[Маленький Принц]

Наверно дал мало информации...
Учет товаров ведется в продажных ценах.
При поступлении формируется наценка на 42 счете, даже для столовой (просто так ведется с доисторических времен). Так вот в торговых точках (НТТ) , там просто идет перемещение с оптового склада в НТТ и приходные ордера сданной выручки , в документе "Закр. месяца" для них формируются проводки 90.02.2 - 42.02 .
В столовой тоже учет в продажных ценах с наценкой, но она в конце месяца не списывается. Поэтому меня заставляют "ломать" конфигурацию.

[Ян@]

А в столовой продукция на каком счете учитывается? Не работала с общепитом ... думала только в розничной торговле 42 так сторнируется в конце месяца ... может дело в том, что тип склада с продукцией "оптовый", а не "розничный"? но это только предположение

[Маленький Принц]

Ян@ спасибо за ответ.
Там все так запутано.
Сначала товар поступает на Оптовый склад 41.01, передается на Розничный 41.11, и выделяется наценка 42. Требованием накладной в производство 20.01 , "Отчетом производства за смену" в НТТ 41.12, тут грамотнее было бы использовать промежуточный счет 43. От НТТ поступает выручка на 50.01. Так вот с этой НТТ наценка не списывается.