Вкладной лист кассовой книги

[КупрМария]

Во вкладном листе кассовой книги есть такие поля:
"Остаток на конец дня",
"в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии".
Скажите пжл во втором поле листа кассовой книги я указываю сумму средств, оставляемых в кассе n-нное количество дней перед днем выплаты зарплаты (чтобы накопить нужную сумму на выплату з/п) или если достаточно, то не n-нное количество дней, а один день - если позволяет размер выручки за день. А в день выплаты з/п указываю во вкладном листе в строках с приходами/расходами РКО с суммой средств для выплаты з/п, а в этом поле "в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии" уже ничего не пишу, верно?
Извините за глупый вопрос, просто хочу разобраться как правильно это оформляется.

[Youlia]

КупрМария, накапливать в кассе вы можете только в пределах лимита, согласованного с банком. У вас есть этот лимит на 2011 год?

[КупрМария]

Сообщение от Youlia

У вас есть этот лимит на 2011 год

да,лимит установлен по договору с банком- лимит не превышаем

[Log_in]

кроме того есть ограничения по сроку хранения в пределах лимита.
а так - по смыслу, да там отражается остаток средств на зп, и соотвественно если вы ее выдали, то и остатка не будет.

[КупрМария]

Сообщение от Log_in

кроме того есть ограничения по сроку хранения в пределах лимита.
а так - по смыслу, да там отражается остаток средств на зп, и соотвественно если вы ее выдали, то и остатка не будет.

пасиба за ответ.