вопрос

[бусиНка-вера]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, мне в нескольких вопросах. Фирма ООО, УСН (Д-Р), стоит 1 С 8.2 предприятие. Непонятны мне два момента: на упрощенке применяется кассовый метод ДиР, программа же этого не соблюдает, поясню (из КДиР): оплачиваю материалы 5 числа, сч.ф. от 12 - вот от 12 она в расход и поставит, а не в день оплаты; аванс 22 числа, не ставит в расход - поставит только после закрытия месяца и последним числом этого же месяца и т.д. Оплачиваю зарплатные налоги - оплата больше начисленной - в признанный расход попадает именно начисленная, а не фактически оплаченная. Кто знает почему так, и как мне дело поправить? (Извините, если не совсем внятно объяснила).

[MarinaAnna]

Сообщение от бусиНка-вера

оплачиваю материалы 5 числа, сч.ф. от 12 - вот от 12 она в расход и поставит

Но поставит же.

Сообщение от бусиНка-вера

аванс 22 числа, не ставит в расход - поставит только после закрытия месяца и последним числом этого же месяца и т.д.

Но поставит же в конечном итоге.

Сообщение от бусиНка-вера

Оплачиваю зарплатные налоги - оплата больше начисленной - в признанный расход попадает именно начисленная

Я думаю, что она и должна ставить уплаченную по начисленному, а то что вы переплатили я думаю, в расход не идет в этом периоде.
Но попробуйте все документы перепровести, иногда помогает.

[бусиНка-вера]

Сообщение от MarinaAnna

Но поставит же.

Но поставит же в конечном итоге.

Я думаю, что она и должна ставить уплаченную по начисленному, а то что вы переплатили я думаю, в расход не идет в этом периоде.
Но попробуйте все документы перепровести, иногда помогает.

Ставит то, ставит. Но почему не числом выплаты, а последним днем месяца? (после закрытия соответственно). Перепроводить пробовала, не помогает, то же самое. Спасибо за ответ

[MarinaAnna]

У меня ставит днем списания с р/счета сумму расхода по взносам, я н-р плачу вперед, т.е. н-р в июле я плачу сразу за 3 последующих месяца, так как знаю, что изменений по зарплате не будет, чтобы меньше платежек делать, а в принимаемый расход в КДиР попадает сумма по начисленной зарплате, а вернее взносов за месяц, в следующем м-це она еще принимает в расход следующую часть взносов начисленных в конце месяца. А кроме выписки банка вы еще где-нибудь заполняете уплату взносов ?
В меню: Зарплата далее Расчеты по страховым взносам, это заполняете ?
Может быть причина в этом, что у вас не заполнено.

[бусиНка-вера]

Сообщение от MarinaAnna

У меня ставит днем списания с р/счета сумму расхода по взносам, я н-р плачу вперед, т.е. н-р в июле я плачу сразу за 3 последующих месяца, так как знаю, что изменений по зарплате не будет, чтобы меньше платежек делать, а в принимаемый расход в КДиР попадает сумма по начисленной зарплате, а вернее взносов за месяц, в следующем м-це она еще принимает в расход следующую часть взносов начисленных в конце месяца. А кроме выписки банка вы еще где-нибудь заполняете уплату взносов ?
В меню: Зарплата далее Расчеты по страховым взносам, это заполняете ?
Может быть причина в этом, что у вас не заполнено.

Заполнена у меня уплата взносов.