Очень нужна помощь!

[Юлия Ремонт]

Помогите, такая ситуация -
фирма заказывает запачные части, поставщик делает накладные и все как нужно, покупатель при всем этом оплачивает не по безналу, а наличными!!!
как это потом все оформить официально???? через банк и т.д.??? помогите!!!

[ptihka]

Поставщик выписывает при оплате налом следующие доки: ПКО+кассовый чек.

[Юлия Ремонт]

согласна так и есть, но дело в том, что мы платили наличными из собственных средств, как это теперь все официально оформить, подскажите

[ГЛБ]

Юлия Ремонт, кто платил и что значит из собственных средств, если у вас фирма? Если фирма, то должны были выдать определенную сумму под отчет, а подотчетное лицо отчитаться за выданные деньги путем составления авансового отчета и приложения к нему чека и квитанции в ПКО.

[Юлия Ремонт]

Да, фирма есть в том то все и дело, нам привозили документы, а оплата была просто из личных средств!
теперь ломаем голову как все это провести официально, вот и прошу помощи!

[ГЛБ]

Юлия Ремонт, ну я вам дала совет. Или у вас уже касса сделана?

[Юлия Ремонт]

Не могу никак понять
касса есть, просто я понимаю если бы снимали деньги в банке или платили по безналу, это да!
просто вот элементарно я сижу у меня перед глазами эти накладные и чеки поставщика, деньги заплачены из собственного кармана, а дальше для меня тупик, вот я ставлю на приход то что привезли, и что дальше... не понятно... просто я не могу понять можно ли пойти например в банк и снять деньги со счета по этим чекам и накладным, как объяснить то что деньги потрачены личные...
просто эта история длится с февраля...

[ГЛБ]

Юлия Ремонт, дак в кассе у вас вообще денег не числиться на остатке?

[Юлия Ремонт]

да!!!!!!!!!!!!

[ЮлТэ]

Учредитель дал займ ООО (договор займа). Вы положили их в кассу (ПКО), затем выдали в подотчет (РКО), оплатили поставщику и оформили авансовый отчет (приложили к нему ПКО+чек от поставщика)

[ГЛБ]

Юлия Ремонт, значит оформите приказ на выдачу под отчет с такой формулировкой: подотчетные лица вправе приобретать ТМЦ в интересах организации за счет личных ден.средств, с последующим возмещением организацией перерасхода по авансовому отчету. И оформите авансовый отчет, потом получите деньги по чеку из банка и выдадите их подотчетному лицу. Только таким методом злоупотреблять не надо, налоговики не любят, когда выдается перерасход по АО, лучше сначала выдать под отчет, а потом оформить АО.

[Юлия Ремонт]

Спасибо за ответ
А надо теперь делать начиная с самого начала и по каждой накладной?

[ГЛБ]

Юлия Ремонт, напишите в приказе, что срок выдачи ден.ср-в под отчет не более 30 дней, например, и сделайте 1 АО в месяц и к нему подошъете все чеки и квит. к ПКО за этот месяц и т.д. закроете все накладные.

[Юлия Ремонт]

Спасибо вам просто огромное, тогда еще вопрос, просто у меня тут паника вообще, мне получается надо будет только забирать деньги из банка, просто как я туда приду с чеками от февраля и попрошу выдать деньги сейчас?
А еще та компания мне прислала акт сверки который я и проверить то не могу у меня же ничего не проведено...

[ГЛБ]

Юлия Ремонт,

Сообщение от Юлия Ремонт

просто как я туда приду с чеками от февраля и попрошу выдать деньги сейчас?

с чеками туда ездить не надо, это ни к чему, за деньгами вы поедете только с чековой книжкой, это во-первых, во-вторых, если чеки начиная с февраля, а вы только сейчас опомнились, то лучше оформить договор беспроцентного заёма от учреда и ежемесячно закрывать АО из этих средств, а уже сейчас снимите деньги с р/сч и рассчитаетесь с учредом, как возврат займа учреду. В банковском чеке напишите на хознужды.

[ГЛБ]

Сообщение от Юлия Ремонт

А еще та компания мне прислала акт сверки который я и проверить то не могу у меня же ничего не проведено...

ну накладные то и кассовые чеки с ПКО у вас есть, вот и сверьте по ним.

[Юлия Ремонт]

огромное спасибо!