Бухгалтерская отчетность за 2011 год

[Youlia]

Сообщение от Ольга Ан

и мы провели как увеличение УК.

Что-то не совсем понятно УК у вас полностью оплачен или нет... Если это оплата УК 50%, то от этого УК не увеличивается.

[Аланда]

Сообщение от Ольга Ан

руководитель не стал разбираться и закинул еще 5000

руководитель мог и не разбираться,а вы посмотрели,была оплачена вторая часть УК?

[Ольга Ан]

Честно сказать, мне негде посмотреть, первичных документов нет, по отчетности оплачен 100%, а банк говорит 50%.

[Аланда]

Сообщение от Ольга Ан

первичных документов нет, по отчетности оплачен 100%, а банк говорит 50%.

Может быть, при внесении в банк второй части УК не написали,что это оплата УК,банк и провел взнос не как УК,а как-то иначе.Такое возможно?

[Ольга Ан]

кстати, запросто! Но это было очень давно, а сейчас по отчетности у меня проходит УК 15000, как быть?

[Youlia]

Сообщение от Ольга Ан

сейчас по отчетности у меня проходит УК 15000, как быть?

Удалить проводку 75 80

[Ольга Ан]

Сообщение от Youlia

Удалить проводку 75 80

Если я ее удалю, тогда К75 зависнет, т.к. 51/75 остается

[Ольга Ан]

и это было в августе

[AllaMih]

Подскажите упрощенщики сдают по имуществу или нет?

[MARIN)]

Сообщение от Ольга Ан

и это было в августе

делайте сторно и проведите через 76 счет, потом вернете своему учредителю, как ошибочно перечисленные.

Сообщение от AllaMih

Подскажите упрощенщики сдают по имуществу или нет?

Нет, по имуществу не отчитываются

[Ольга Ан]

Сообщение от Марина Августовна

делайте сторно и проведите через 76 счет, потом вернете своему учредителю, как ошибочно перечисленные.

Правильно ли я поняла: 75/80- -5000, 75/76-5000, 76/50-5000 ?

[MARIN)]

Сообщение от Ольга Ан

Правильно ли я поняла: 75/80- -5000, 75/76-5000, 76/50-5000 ?

у вас какие первоначально были проводки, распишите
Правильно будет так:
дт.50 кт.76 (если через кассу ) - 5000

А сторно будет так
дт.50 кт 75 - (-5000)
дт.75 кт 80 - (-5000)

Возврат сделаете так
дт76 кт 50(51) - 5000

[Ольга Ан]

Сообщение от Марина Августовна

у вас какие первоначально были проводки, распишите

У меня изначально проводки - 75/80 - 5000, 51/75 - 5000.
Сейчас я их исправляю: 75/80 - (-5000) и 50/75- (-5000) - проводка корректна? взяла Д50 а не 51, т.к. у нас деньги на р/с не приходят, всё через кассу. А сч.76 не куда притулить))))
И еще: я уже годовой баланс сдала, наша налоговая теперь всё-таки решила, что МП нужно сдавать с приложениями, буду опять сдавать, я могу сдать баланс с учетом этих исправлений?

[Youlia]

Упрощенки от имущества освобождены, но не освобождены от земли и транспорта

[MARIN)]

Ольга Ан, Почему изначально

51/75 - 5000.

, сами же пишите, что

у нас деньги на р/с не приходят, всё через кассу

?

[Ольга Ан]

Я имела ввиду, что все операции проходят через кассу, р/с у нас только для оплаты налогов, т.е. мы выручку сдаем (при необходимости), вот и все движения по сч.51, ну а в данном случае учредитель внес на р/с. А если с р/с он будет их забирать, но сначала их надо туда положить (он на это не пойдет).

[MARIN)]

Сообщение от Ольга Ан

Я имела ввиду, что все операции проходят через кассу, р/с у нас только для оплаты налогов, т.е. мы выручку сдаем (при необходимости), вот и все движения по сч.51, ну а в данном случае учредитель внес на р/с. А если с р/с он будет их забирать, но сначала их надо туда положить (он на это не пойдет).

Оля, вы должны исправить проводку дт 51 кт 75, а не 50, у вас по кассе краснота вылезет.Если движение было через р/с, то и сторно должно быть там-же. А отдать учреду вы можете из кассы, роль это не играет.
Сделайте сл.проводки

дт.51 кт 75 (-5000)
дт 75 кт 80 (-5000)
дт.51 кт 76 - 5000

Возврат можно из выручки, которая в кассу поступила
дт76 кт 50 - 5000

[Ольга Ан]

Марина Августовна, огромное Вам спасибо!!! А я могу сдать еще раз годовой баланс но уже с этими исправлениями? У баланса же нет корретировок.

[MARIN)]

Сообщение от Ольга Ан

А я могу сдать еще раз годовой баланс но уже с этими исправлениями? У баланса же нет корретировок.

Можете, ПБУ 22/2010 предусматривает возможность составить и представить уточненный баланс и другие формы бухгалтерской отчетности.

[Ольга Ан]

Марина Августовна, Спасибо!!!