Налог на прибыль, что платить?

[Missveterok]

В 1 квартале сумма налога к оплате 12446.
Мы его заплатили.
1-полугодие получилось 8012. В итоге 8012-12446=-4434.
В итоге нам должна ИФНС
9 месяцев получилось 2690. Итог 2690-8012=-5322. В итоге нам должны ифнс за полугодие и 9 месяцев сумму 9756.
Год получился уже 13662.
Итог 13662-2690=10972. И тут я что-то не понимаю. По оборотке получается что я должна всего 1216. (13662-12446=1216)
А по декларации висит, что я должна 10972. Но мы же заплатили 12446.

Вопрос у меня, типо я не должна платить как в декларации 10972 и платить 1216?

[Youlia]

В 1 кв. в лицевом счете НИ проводит: +12446 (начислено) - 12446 (уплачено), сальдо 0.
Во 2 кв. НИ проводит: уменьшено -4434. Сальдо - переплата 4434.
В 3 кв. НИ проводит: уменьшено - 5322. Сальдо - переплата 9756.
В 4 кв. НИ проводит: начислено 10972. Сальдо - задолженность 1216.

Вывод: вы должны заплатить задолженность 1216, а декларация составляется без учета ваших платежей.

[teleologiya]

Спасибки, тоже интересовал этот вопрос.