Не совпадает остаток на р/с

[(((малышка)))]

Добрый день! Подскажите, пож., как исправить ситуацию, сейчас обнаружила, что остаток по расчетному счету не совпадает, начала сверять, он еще "пополз" в начале 2011г., уже не найти где и когда...
может сделать какую нидь проводку на эту сумму?

[Среда]

по р/с найти легко. Найдите последнюю "совпадающую" выписку - стало быть ошибка в следующей. И смотрите, что там за операции.
Ведь если не идет с р/сч, значит что-то не отражено или отражено не верно. Скорее всего какой-то расчет с контрагентом. Всё ли у Вас совпадает с контрагентами?
Большая ли сумма? Ведь от этих расчетов могут зависеть и налоги...
Вобщем ИМХО - найдите сначала всё-таки ошибку.

[(((малышка)))]

документов у меня нет, не могу найти в том и дело, да и год закрыт уже 2011, там разница 20000, в расход в любом случае у меня не по оплате суммы попадают... думаю как бы это исправить этим годом...

[ILD17]

Как может не биться расчетный счет аж с 2011 года, вы что когда выписки забиваете не смотрите на входящее и конечное сальдо, или не подписываете с банком акт сверки на 31.12 и та же инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Я бы такого бухгалтера официально высек на красной площади

[Wella]

следуйте рекомендациям Йожика,
другого варианта нет, иначе потом запутаетесь еще больше. Ведь это могли быть наличные для кассы, или сч. 60, 76, не пойдут взаиморасчеты с контрагентами, акти сверки все выявят, но время еще больше упустите.

[Среда]

Сообщение от (((малышка)))

документов у меня нет

это как?

Сообщение от (((малышка)))

год закрыт уже 2011

это не важно

Сообщение от ILD17

разница 20000

вроде не много... но и не мало...
в чью пользу?

[(((малышка)))]

ну не знаю как бы и кого кто высек...ИП сам ведет себе бух-ю и скидывает мне только некоторые документы через 1с для посчета доходов и расходов, сейчас увидела что остаток банковский не идет с моим в программе...
Если даже попросить его привезти доки и я найду этот разрыв, скажите как провести этим говом, предположим оплату поставщику, чтобы в прошлый не лезть...

[(((малышка)))]

в мою , у меня 20000 болтается, я знаю что это может быть, либо оплата не проведена либо касса .... и в прошлом году и проводить все?

[Среда]

т.е. в реальности Вы кому-то оплатили за что-то, либо сняли деньги с р/с, но у себя это никак не отразили...
Если касса, то у Вас и касса не должна сходиться. (если только деньги не были сняты и с концами)
Если кому-то, то с кем-то из контрагентов не должно идти.
Вы хотите просто это куда-то деть проводкой. Это легко, не вылезло бы потом боком. Если Вы бухгалтер и планируете им быть в данной организации, то в Ваших же интересах разобраться.
Когда выяснится, что за сумма, можно будет вести речь о том, что с ней делать. Если к увеличению налога не ведет - исправите текущим периодом, если ведет, то лучше тем, когда реально было. ИМХО

Ну может еще кто-что посоветует...

[(((малышка)))]

не, на налог не повлияет...спасибо, придется забрать доки и искать...думала, есть вариантик проще

[Среда]

Сообщение от (((малышка)))

просто это куда-то деть проводкой. Это легко, не вылезло бы потом боком

Сообщение от Йожык

Ну может еще кто-что посоветует...

мне бы было интересно выяснить реальную причину, даже если потом втупую списать и надеяться, что никогда не вылезет.

[Wella]

Сообщение от ILD17

Как может не биться расчетный счет аж с 2011 года, вы что когда выписки забиваете не смотрите на входящее и конечное сальдо, или не подписываете с банком акт сверки на 31.12 и та же инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Я бы такого бухгалтера официально высек на красной площади

да ладно)))
кто тогда с вами работать будет, если за такую мелочь тащить человека на красную площадь))
могли случайно не ту кнопку нажать при просмотре и удалить оду цифру, вот остаток и поехал

[Larky]

Сообщение от (((малышка)))

ИП сам ведет себе бух-ю

Ключевое слово здесь ИП... Так что он просто мог снять деньги в карман и не придать этой операции значение... Поэтому можете провести эти 20 тыс. как изъятие из дела... Если сверка расчетов с контрагентами покажет, что это были все-таки расчеты с кем-то из них, то покажете это как обратное внесение средств в дело (подробнее можете прочесть здесь)...