бухгалтерская отчетность

[AllaMih]

leprok,
MarinaAnna, Спасибо я тоже так сделаю

[bazlater87]

здравствуйте , помогите пожалуйста, заполнить форму 2 за 1 кв 2012 если движения по счетам не было уже с января 2011 года.

[leprok]

выручка была? какие-нибудь расходы были? если нет-то ф.2 пустая

[bazlater87]

нет не было. последние обороты были в январе 2011 года

[leprok]

значит, пустая. А чего спохватились поздно-уже пора за полугодие сдать?

[bazlater87]

то есть в 4 графе все нули?

[bazlater87]

у этой фирмы последние отчеты были за 3кв 2011 года.

[leprok]

Вы какой отчет имеете ввиду-отчет о прибылях и убытках или нет? там графа 4 - это что?

[bazlater87]

да - отчет о прибылях и убытках , графа 4 это показатели "за отчетный период"

[leprok]

просто с 12-го года немного поменялась ф.2, у Вас наверное старая форма. За предыдущие периоды копируйте данные, а по текущим пусто.

[bazlater87]

все понял большое спасибо!

[bazlater87]

Здравствуйте уважаемые бухгалтера! посмотрите пожалуйста правильно ли я составил бухгалтерскую отчетность за 2011 год на основе оборотно -сальдовой ведомости за 2011 г.

[bazlater87]

отчет и оборотно - сальдовая ведомость

[leprok]

да...интересно кто вам ответит, найдутся ли такие самозабвенные добровольцы от бухгалтерии?

[MarinaAnna]

bazlater87, А как он у вас может быть правильным, если не сделана реформация баланса ? Счета 90, вместе с субсчетами должен быть закрыт на конец года, также должен быть закрыт 91 счет, 99 счет, к тому же на 84 счете 84.1 должна быть сумма по кредиту (нераспределенная прибыль), у сумма по 84.2 должна быть по Дебету (убыток подлежащий покрытию), а у вас и прибыль и убыток стоят по Кт счета.
К тому же для того чтобы проверить баланс с оборотно-сальдовой ведомостью баланс формируют не в тыс руб, а в рублях, кто вам в оборотке будет суммы уменьшать до тысяч

[bazlater87]

фирма не осуществляет никакой деятельности с конца января 2011 года. как мне перекинуть сумму по 84.2 с кредита на дебет ? подскажите пожалуйста кто сможет заранее спасибо.

[MarinaAnna]

bazlater87, Вы в программе какие-то операции руками делали ?
1. Сумма эта по 84.2 еще в 2010 проведена, поэтому сначала разберитесь по какой причине она у вас в конце 2010 года туда попала.
2. Я так понимаю, что у вас два налогообложения: один на ОСНО с НДСом, второй на ЕНВД ? так ?
3. В связи с тем, что у вас два вида налогообложения, то затраты должны быть распределены. Так ?
4. То что накосячено, это факт, но по оборотке не сказать где накосячено, ну а уж то что не сделана реформация баланса на конец 2011 года, это 100%, на 31 декабря 2011 у вас сальдо по 90, 91, 99 быть не должно, оно должно закрыться и при реформации фин результат у вас должен отобразиться (т.е. либо прибыль, либо убыток) на 84 счете, если прибыль, то по кредиту, если убыток то по дебету.

[bazlater87]

MarinaAnna, я в программе никакие операции не делал. мне принесли бухгалтерскую отчетность за 1,2,3 кв 2011 г, Оборотно - сальдовую ведомость за 2010 г. и 2011 г. и на основе этих сумм я сделал годовой отчет 2011.

[MarinaAnna]

bazlater87, Но я так понимаю, что программа у вас есть ? Вы в проге когда-нибудь работали ? или вас только попросили сдать отчет за 2011 год и все ? Вы ничего не проверяли, в проге не смотрели откуда цифры там, книгу продаж и покупок не анализировали, что там за суммы ? предыдущие отчеты не смотрели и не сверяли правильно они сделаны или нет ? Вы же годовой отчет делаете, вы должны в этом случае проверить все. А закрытие месяцев окт, нояб, дек и в том числе реформацию баланса делали ? вижу что не делали, годовой отчет будет неправильным если не сделано закрытие месяцев и реформация баланса. У вас 2012 год должен по 90, 91 и 99 начинаться с нуля, а у вас остались остатки на этих счетах, и они будут тянуться в 2012 году. Выручка определяется за год, ежеквартально она идет накопительно, т.е. каждый месяц суммируется, а в конце года определяется годовой фин результат и эти счета обнуляются, так как фин результат с этих счетов уходит на 84 год и уже этот фин результат будет ежегодно суммироваться на 84 счете, т.е. будет видно сколько реальной прибыли у фирмы. Если у вас в 2010 году была прибыль, а в 2011 году был убыток, то подумайте сколько у вас тогда будет реальной прибыли, наверное ведь она сминусуется за счет убытка. Полагаю, что напортачено по 84 счету было еще в 2010 году, ну а у вас напортачено то, что вы год не закрыли, хотя бы уже это, а по всему остальному сейчас говорить сложно. Если вы в этой фирме не планируете работать, то это один вопрос, а если планируете там работать и дальше вести учет, то вам надо с этим со всем разобраться.

[leprok]

MarinaAnna, вы просто молодец!
bazlater87, вы всегда через интернет отчетность восстанавливаете? Люди годами эту науку осваивают, а вы хотите на пальцах грамотный отчет нарисовать, кторый при первой же проверке можно будет просто выбросить. Пожалейте свое время и деньги и обратитесь к специалисту, дешевле выйдет, либо сдавайте нулевки.