Резервы на оплату отпусков

[Ostroga]

Сообщение от Валерия

Значит каждый месяц по сотруднику вы создаете кт 96 счета на 2.33 календарных дня. Если у вас дебитовое сальдо значит сотрудник взял отпуск на период который он ещё не отработал (что наврятли..).

Просто несколько высокооплачиваемых сотрудников взяли отпуск в феврале, да еще и за прошлые года, тогда как отчисления в резерв были произведены только за январь и февраль, соответственно сумма резерва еще маленькая и ее не хватило.

Сообщение от Валерия

В этом случае Вы должны сначала списать 96 счет и на разницу сделать проводку с 44 счетом.
А если сотрудники не идут в отпуск на перед, то сначала списываете 96 счет, а потом его снова создаете.

т.е. вы считаете что оплата отпуска должна сначала идти Дт96 Кт70, пока не кончатся деньги на 96 счете, а потом оставшаяся часть суммы отпускных Дт 20(26) Кт70?
или все же вся сумма Дт96 Кт70, а дебетовое сальдо на конец периода погасить проводкой Дт 20(26) Кт96?

[Валерия]

Сообщение от Ostroga

т.е. вы считаете что оплата отпуска должна сначала идти Дт96 Кт70, пока не кончатся деньги на 96 счете, а потом оставшаяся часть суммы отпускных Дт 20(26) Кт70?

Да ... я считаю то что первым пришло то должно первым уйти. И если резерв ещё не создан, то Вы его и не используете а делаете проводку с кта 70 в дт 20. А последним днём этого месяца создаете резерв на начисленные но не отгулянные отпуска.... Или Вы можете создать Резерв и тут же его использовать (пройдут обороты по этим сотрудниам и по дебету и с кредита) но с кредита должна висеть сумма по начисленным и не использованным отпускам...

[Ostroga]

Ок. Спасибо за информацию. Вы реализовывали подобный механизм в 1с?

[Валерия]

Сообщение от Ostroga

Ок. Спасибо за информацию. Вы реализовывали подобный механизм в 1с?

В ЗУПе нет, в БП - 1 раз в конце года сформирую неиспользованные отпуска на 31 декабря 12 и если сумма будет больше чем на 31 12 2011 то увеличу Резерв. Если сумма по кту 96 счета будет меньше остатка на 31 12 2011 - то уменьшу резерв. В екселе я это сделала с разбивкой по сотрудникам и ретроспективно на 31 12 2009, 31 12 2010 и на 31 12 2011г ... В 1с каждый месяц я этого не делаю и программу не настаривала....

[Ostroga]

Понятно. Спасибо за помощь.
Может кто-то из форумчан работал с этим механизмом в ЗУП или УПП? Отзовитесь.

[Валерия]

Сообщение от Ostroga

Понятно. Спасибо за помощь.
Может кто-то из форумчан работал с этим механизмом в ЗУП или УПП? Отзовитесь.

В ЗУПЕ по-моему программа показывает неиспользованные отпуска на любую дату... а вот с проводками... Вы аналитику по каждму сотруднику ведёте?