Одна организация платит за другую (проводки)

[Светлая]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить проводками, когда одна организация платит за другую? Мы заплатили организации А за организацию Б за товар, я в п/п в назначении платежа указала номер счета и за кого мы платим. Далее, получились проводки: Дт 76 Кт 51
Дт 62 Кт 76
Таких операций у нас очень много, и чтобы отследить когда и за кого мы платили, я делаю через 76 счет. Права ли я?

[MARIN)]

Светлая, а 62 счет здесь зачем, вы реализацию показываете?

[Беренис]

А на каком основании вы проводите оплату за поставленный вам товар, другой организации? На основании письма от поставщика? И почему таких операций у вас очень много? Я допускаю разовые платежи, но чтоб поток!? Вас, простите, банки еще не задрали письмами типа: «В целях легализации черного оборота средств, просим вас предоставить…»???
Вообще, это определенные налоговые риски! И я, на вашем месте, уже глубоко бы задумалась! Вам не приходило в голову, что при выездной проверке, этими сделками налорги заинтересуются в первую очередь, и зашлют кучу встречек между вами, стороной А и стороной Б? А оно вам это надо? Только лишний геморой…
И потом, с какого перепуга, организация, поставившая товар, вместо того, чтобы получить оплату, не видя самих денег, просят заслать их куда то? Не имея при этом никаких гарантий проверить сделку? Только одно: либо у них арестован расчетный счет, либо он закрыт вовсе, либо организации не существует, как таковой. Вам, часом, на приходило в голову, что налорги не зачтут вам эти поставки, и у вас возникнет голимая прибыль от продаж???
Ну, а теперь по существу. Если у вас на руках письмо от организации-поставщика с просьбой произвести оплату на счет сторонней организации, то проводки следующие: Дт 60 Кт 51 (где получателем указываете поставщика, который просит оплатить, а не организацию, куда деньги перевели). К платежке, в обязательном порядке, подкалываете письмо-распоряжение!
То же самое, если поступили денежные средства от неизвестной вам организации с расшифровкой платежа «на основании письма за организацию-покупателя».
Через 76 счет пропускать не советую, т.к. тем самым вы сразу высвечиваете саму сделку!
Но бывают и другие обстоятельства. К примеру, вы «А» закупаете товар у «Б», сторона «Б» у «В», а сторона «В» у вас «А». Тогда составляете тройственное соглашение о взаимозачете. И перевод средств за другую организацию вполне оправдан!

[MarinaAnna]

Сообщение от Беренис

этими сделками налорги заинтересуются в первую очередь,

Видимо еще проверок не было, ох уж я не люблю такие сделки, конечно они бывают изредка, ну очень уж изредка, уж в этом случае, конечно к каждой такой платежке прикладываю письмо, в котором организация "В" нам поставила товар, но так как у нее н-р есть задолженность перед организацией "А", она просит организацию "Б" (т.е. вас), перевести деньги организации "А", в связи с тем, что у нее перед организацией "А" задолженность.
Эти сделки уже давно под контролем у налоговых, при проверке, так как это определенная схема.
И уж совсем не понимаю, при чем здесь 62 счет. На 62 счете это ваша реализация, это вам должны денег, вы реализовали товар покупателю, он сам не может оплатить, но ему должна денег организация "А", тогда он пишет организации "А" письмо с просьбой оплатить на ваш р/счет, тогда при выписке банка, вы делает документ взаимозачета, вам деньги пришли от "А", документом взаимозачет, вы закрываете долг фирмы "В".

[надяя]

Скажите нам поступил такой платеж где фирма А платит за фирму Б, с фирмой Б договор есть и с фирмой А есть (если что), как провести эту операцию так как выше писали через 76,???какими еще на всякий случай обложиться доками или письмами??



Заранее спасибо

[MarinaAnna]

Сообщение от надяя

как провести эту операцию так как выше писали через 76,???

Сообщение от Беренис

Через 76 счет пропускать не советую, т.к. тем самым вы сразу высвечиваете саму сделку!

Я бы проводила эту операцию через 62 счет, т.е. Дт 51 Кт 62, естественно контраген тот, от которого пришел этот платеж, а далее сделала бы акт взаимозачета, на основании того, что прописано в назначении платежа, а там должно быть прописано, что этот платеж делается за другую фирму, проводки при взаиморасчете тогда будут : Дт 62 (фирма А) Кт 62 (фирма Б).
Так как до этого платежа у вас у фирмы Б, сальдо было по Дт, так ?
Когда пришел платеж в вас по фирме А образовалось сальдо по Кт, поэтому взаимозачетом мы сумму перебрасываем и закрываем долг фирмы Б.

[надяя]

Так как до этого платежа у вас у фирмы Б, сальдо было по Дт, так ?

как раз нет, реализация по фирме Б прошла сентябрем, а поступили они в августе. я сделала через 62 счет вот только теперь с НДС вопросы, кому счет-фактуру выписывать и как сделать так что бы восстановился ндс в 1с8

[MarinaAnna]

Сообщение от надяя

как раз нет, реализация по фирме Б прошла сентябрем,

Понятно, если бы у вас сначала была бы реализация, то у вас была бы проводка Дт 62 Кт 90, потом от другой фирмы пришли деньги, а у вас наоборот деньги пришли, от фирмы А, в платежке в назначении что прописано то ? на каком основании они деньги перечислили ? я наверное бы сделала бы доки фирме А, но грузополучателя прописала бы фирму Б, но все зависит от того, что в платежке написано, если в платежке написано, что это оплата за товар и больше ничего, то я бы у них еще письмо попросила бы, что они просят груз доставить фирме Б или что они просят грузополучателем считать фирму Б, т.е. минуя их склад.
Так что прописано в платежке ?

[надяя]

Сообщение от MarinaAnna

Понятно, если бы у вас сначала была бы реализация, то у вас была бы проводка Дт 62 Кт 90, потом от другой фирмы пришли деньги, а у вас наоборот деньги пришли, от фирмы А, в платежке в назначении что прописано то ? на каком основании они деньги перечислили ? я наверное бы сделала бы доки фирме А, но грузополучателя прописала бы фирму Б, но все зависит от того, что в платежке написано, если в платежке написано, что это оплата за товар и больше ничего, то я бы у них еще письмо попросила бы, что они просят груз доставить фирме Б или что они просят грузополучателем считать фирму Б, т.е. минуя их склад.
Так что прописано в платежке ?

написано что платят за фирму Б по договору такому то ( у фирмы Б с нами договор на услугу которую мы им оказали)

[MarinaAnna]

Сообщение от надяя

написано что платят за фирму Б по договору такому то ( у фирмы Б с нами договор на услугу которую мы им оказали)

Понятно, тогда все равно делаете взаимозачет, доки выписываете тому кому оказали услуга, тогда когда пришли деньги проводка Дт 51 Кт 62.2 фирма А, далее документ реализации Дт 62.1 (Б) Кт 90, после этого документ или ручная проводка, в 7.7 вроде бы есть документ взаимозачета, а в 8-ке не делала, поэтому не знаю есть там такой документ или нет, взаимозачет будет проводкой Дт 62.2 (А) Кт 62.1 (Б) и все должно закрыться.

[Veselenochka]

не надо взаимозачет. на 62 вешаете. к банку письмо и все.

[надяя]

Сообщение от Veselenochka

не надо взаимозачет. на 62 вешаете. к банку письмо и все.

т.е. сразу в выписке делать на фирму Б поступление ден.ср.?

[Veselenochka]

конечно

[Светлая]

Сообщение от Марина Августовна

Светлая, а 62 счет здесь зачем, вы реализацию показываете?

62-ым счетом я увеличиваю долг организации перед нами (за которую мы платили)

[Veselenochka]

Сообщение от Светлая

Таких операций у нас очень много, и чтобы отследить когда и за кого мы платили, я делаю через 76 счет. Права ли я?

зачем вам отслеживать когда и за кого вы платили? закрывайте платежами реальные взаиморасчеты.

[Veselenochka]

Сообщение от Светлая

62-ым счетом я увеличиваю долг организации перед нами (за которую мы платили)

почему вы платили за эту организацию? вы ей должны?

[MARIN)]

Сообщение от Светлая

62-ым счетом я увеличиваю долг организации перед нами (за которую мы платили)

Ну вы даете, а ничего, что вы с этой суммы заплатите НДС (если вы на ОСНО). Долг перед вами можно и на 76 повесить, без последствий для себя

[taatka]

Подскажите пожалуйста, Мы фирма А, нам должна деньги за товар фирма В, а платит за нее фирма С. На фирму А пришли деньги от фирмы С (за фирму В). Как нужно оформить эту операцию в программе 1 С 8.2 ??? И какие документы нужно сделать?

[Veselenochka]

taatka, выше все написано

[taatka]

А можно не делать корректировку долга, а сразу в выписках по ставить организацию В, т.к. организация С при перечислении денег в назначении поставила за организацию В по такому-то счету?