Налог на прибыль на что обратить внимание?

[Mapycuk]

Коллеги, подскажите пожалуйста, новая фирма 1кв - нулевой отчет, 2кв начали деятельность и вот не могу понять в каком месте искать ошибку, на фирме все очень просто торговля: купили товар - продали товар и каково мое удивление когда я вижу разницу в БУ и НУ при обороте в несколько миллионов разница в 100тыс.руб.

примерно по проводкам выглядит вот так
Выручка от реализации на забалансовом Н06.04 -200 т.р.
Выручка не обл.ЕНВД минус НДС - 300 т.р.

вот я эти 100 тысяч ищу "пятые сутки" хочется очень что бы с самого начала ведения бухгалтерии все красиво было, а получается как-то не очень, подскажите какие еще журналы сформировать и сверить между счетами.

[Татьяна Луценко]

Добрый вечер! Если вы работаете в программе 1С, тогда сформируйте оборотно-сальдовую ведомость и в настройках поставьте галочку БУ и НУ. И увидите в каких счетах имеются расхождения

[Mapycuk]

Добрый вечер! Я работаю в семерке, оборотку я уже всю проштудировала, у меня почему-то Н06.04 полностью не зачитывает сумму из отгрузки.

[Аланда]

Mapycuk, проверьте,точно ли у всех проданных товаров в справочнике номенклатуры стоит Тип-Товар,только в этом случае выручка будет учитываться на счете Н06.04.
Сделайте анализ счета 90,1.1 по субконто и посмотрите,там выручка тольлк по торговле?
сделайте Анализ состояния налогового учета не за весь квартал ,а помесячно( можно и меньшие периоды установить),может быть так легче будет найти ,когда появилась ошибка и тогда смотреть все отгрузки,какие формируются проводки по реализации.

[Mapycuk]

На 90.1.1 все только торговля, тип стоит товар
Анализ сделала из него видно, что по какой-то причине программа берет не всю сумму целиком отгрузки а какую-то непонятную часть, может у меня галочки какие не стоят?

[Аланда]

Сообщение от Mapycuk

программа берет не всю сумму целиком отгрузки а какую-то непонятную часть,

Вообще-то,на счет Н06.04 идет сумма выручки без НДС.

[Mapycuk]

Сообщение от Аланда

Вообще-то,на счет Н06.04 идет сумма выручки без НДС.

Я это понимаю)))) Я выборочно брала считала выходила белеберда какая-то, сейчас сделала не большой перерыв и снова считать начала пока-что не встретила не правильной суммы.

А вот

делая анализ и за первый же день он мне сумму НДС пишет как разницу между БУ и НУ разве так должно быть?

[Mapycuk]

Спасибо всем за участие, разобралась оказывается в накладных была ошибка, не верно был посчитан НДС, но в сч.ф. все верно было, удивительный факт они же на основание отгрузок шли.

Тока у меня еще вопрос появился, как до зачислить прибыль в программе?