Новичек, помогите.

[Zarina1_1]

Добрый день всем!
Я только начала работать бухгалтером, и меня попросили вести нулевку.
Начальник открыл оборотку, и скаал что бы я сделала красиво, но совсем не поняла что он имел ввиду! Подходила, спрашивала, он говорит что ты специалист, вот и давай.
Посомотрите пожалуйста, что здесь не так.
Спасибо большое!

[ЮлТэ]

сч.26 - закрыть, т.е. со сч. 26 на счет 90.8. Не хватает сч.90(сальдо не имеет) и сч.99.
С вложениями(сч.58) и кредитами(сч.66) надо посмотреть...не один ли кредитор-дебитор?

[Zarina1_1]

Спасибо большое!!!
По поводу 58 и 66, контрагенты разные.
Хочу уточнить по поводу 26 счета, его закрыть на 90, потом с 90 на 99?

[ЮлТэ]

.................

[Zarina1_1]

Ещё раз, СПАСИБО Вам большое!!!))

[Zarina1_1]

У меня ещё один вопрос созрел...
На 26 счете висят з/п и взносы, их можно сразу отнести на 90 счет?
И как списать вообще лучше? Закрытием месяца?
Эти расходы были ещё в августе, сентябре 2011 года, с этим как быть?

[ГЛБ]

Сообщение от Zarina1_1

На 26 счете висят з/п и взносы, их можно сразу отнести на 90 счет?

не можно, а нужно

Сообщение от Zarina1_1

И как списать вообще лучше? Закрытием месяца?
Эти расходы были ещё в августе, сентябре 2011 года, с этим как быть?

закрытием месяца вы закроете только текущие расходы, а за прошлые периоды только вручную придется и то не на 90 счет, а на 91, т.к. это расходы прошлых периодов.

[Zarina1_1]

Спасибо, а Вы не подскахите, какие проводки будут?

[ГЛБ]

Zarina1_1, Д91.2 К26