Ввод начальных остатков

[Sneznaya]

Голову сломала уже, помогите!!! Необходимо ввести остатки на 01.01.2012

1) на расч счету находится 8223259,59 руб (так правильно - Д51 К 000, Д000 К 62.02 ???)
2) в декабре 2011 перечислили поставщику 7486руб , в январе получили материал на сумму 7204,4 руб, (Д10.01 К 000, Д000 К 60.01) а куда задолженность запихнуть 281,6 руб?
3) налог на прибыль за 4 кв 2011 (Д68.04.2 К000, Д000 К 68.04.01)
4) НДС за 4 кв 2011 (Д68.02 К 000, а по К оборот куда поставить не пойму никак....

[Среда]

1) Д51
2) Перечислили поставщику аванс Д60.02 К51
Получили материал Д10 К60.02
соответственно в Д60.02 останется разница, которую должен Вам поставщик.

[TytOnXamOn]

Сообщение от Йожык

2) Перечислили поставщику аванс Д60.02 К51

вроче нач. остатки вводятся через вспомогательный счет, не?

Сообщение от Sneznaya

а куда задолженность запихнуть 281,6 руб?

ни чего ни куда не надо "запихивать"...
если правильно введете остатки, сформируеться автоматически, т.к. она у Вас возникла в январе.

[Sneznaya]

Сообщение от TytOnXamOn

вроче нач. остатки вводятся через вспомогательный счет, не?

ни чего ни куда не надо "запихивать"...
если правильно введете остатки, сформируеться автоматически, т.к. она у Вас возникла в январе.

как правильно то?

[Б_С_К]

Сообщение от Sneznaya

) на расч счету находится 8223259,59 руб (так правильно - Д51 К 000, Д000 К 62.02 ???)

Дт 51 Кт 00

Сообщение от Sneznaya

2) в декабре 2011 перечислили поставщику 7486руб , в январе получили материал на сумму 7204,4 руб, (Д10.01 К 000, Д000 К 60.01) а куда задолженность запихнуть 281,6 руб?
3) налог на прибыль за 4 кв 2011 (Д68.04.2 К000, Д000 К 68.04.01)
4) НДС за 4 кв 2011 (Д68.02 К 000, а по К оборот куда поставить не пойму никак....

Вы каким образом остатки смотрите ?
Возмите ОСВ на 31.12.2011г. и по ней вводите начальные остатки
Если С-до по дебету то по Кт этого счета 00 и наоборот

[Б_С_К]

Сообщение от Sneznaya

4) НДС за 4 кв 2011 (Д68.02 К 000, а по К оборот куда поставить не пойму никак....

У Вас не может быть С-до и по Дт и по Кт. , На конец года НДС либо к уплате либо к возмещению
Всю аналитику тоже смотрите по обороткам по счету на конец года

[Sneznaya]

Сообщение от Б_С_К

Дт 51 Кт 00

Вы каким образом остатки смотрите ?
Возмите ОСВ на 31.12.2011г. и по ней вводите начальные остатки
Если С-до по дебету то по Кт этого счета 00 и наоборот

Еслиб она была эта ОСВ, я б не мучалась....
Я бухучет восстанавливаю с января 2012 года и в программу заношу, а суммы для остатков взяла с выписок банка. Я по выпискам смотрю-в январе 2012 предыдущих бух-р заплатила налог на прибыль 1097 руб и ндс за 4 кв 2011 2967 руб...значит эти суммы должны висеть на остатке на 01.01.2012?
По выпискам также видела что в декабре 2011 заплатили за материалы 7486 руб, а счет-фактура получена в январе на сумму 7204,4.

Если поставить д51 к00 -822 тыс руб - остаток на расчетном счете, куда поставить эту сумму по К обороту? Это я к чему, когда делаю анализ состояния бух учета, там выдается ошибка-
"Счет 000 используется при вводе начальных остатков бух. учета. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 00 будет равен кредитовому обороту. "

[Б_С_К]

Сообщение от Sneznaya

Я по выпискам смотрю-в январе 2012 предыдущих бух-р заплатила налог на прибыль 1097 руб и ндс за 4 кв 2011 2967 руб...значит эти суммы должны висеть на остатке на 01.01.2012?

По идее - Да. Но по налогам я бы тогда сделала сверку с налоговой на 31.12.2011 и по ней вводила остатки.

Сообщение от Sneznaya

По выпискам также видела что в декабре 2011 заплатили за материалы 7486 руб, а счет-фактура получена в январе на сумму 7204,4.

То есть на Начало года у Вас будет
Дт 60.2 (аналитика по контрагенту) Кт 00 - 7468

Сообщение от Sneznaya

Если поставить д51 к00 -822 тыс руб - остаток на расчетном счете

По 51му счету Вы ставите ОСТАТОК на счете на конец 31.12.2011г. по выписке. Больше этот счет в начальных остатках не участвует

[Sneznaya]

Я так и сделала, в итоге в самом документе "Ввод начальных остатков" у меня сальдо по Дт и Кт не равны, а в ОСВ за 2012 г сальдо на нач периода по БУ равны, только эта сумма с поставщиком вылазиет в НУ по Дт, это так и должно быть? И еще повторюсь, как же тогда "анализ состояния бух учета"?

[Б_С_К]

Сообщение от Sneznaya

Я так и сделала, в итоге в самом документе "Ввод начальных остатков" у меня сальдо по Дт и Кт не равны, а в ОСВ за 2012 г сальдо на нач периода по БУ равны

Не много не поняла что где не равно Может что топроведено ручными проводками?.... У Вас Нулевой счет закрылся? Дт с Кт сходится? Значит остатки введены верно.

Сообщение от Sneznaya

только эта сумма с поставщиком вылазиет в НУ по Дт

По поставщикам у Вас НУ = БУ

[Sneznaya]

вот скрины прицепила

[Б_С_К]

Не верно введены остатки. У Вас по счету 00 Дебет должен быть равен Кредиту. Соответственно и Балансовые счета тоже

[Sneznaya]

Где и что надо ввести? у меня только данные выписок банка, больше нет ничего(((

[Б_С_К]

Сообщение от Sneznaya

у меня только данные выписок банка, больше нет ничего(((

Ну вот с этим я помочь не могу....
Делайте сверки с контрагентами
Инвентаризацию на складах
Сверку с ИФНС , ФСС, ПФР
Есть ли Работники , что с зарплатой?