Несуществующая дебиторская задолженность на балансе

[Slavyanka]

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Прошлый бухгалтер фирмы "с потолка" написал в балансе 900000 руб. краткосрочной дебиторской задолженности. Аналогично появилась кредиторская на эту же сумму. Неизвестно, зачем он это сделал, сейчас связи с ним нет.
Я "тянула" эти цифры до конца года, т.к. не знала, что с ними делать, но в этом хотелось бы писать только реальные данные.
Как мне быть? Как исправить этот бардак? Не могу же просто не писать их и всё?
Нет никаких документов, подтверждающих, что нам кто-то должен, и что мы кому-то должны.
Или перевести эту сумму в долгосрочную дебиторку (кредиторку)?

[ГЛБ]

Slavyanka, как долго эта сумма тянется у вас? 3 года прошли?

[Slavyanka]

ГЛБ, я не уверена, т.к. имею на руках только часть отчетности за 2010 год, и там цифры уже были. Т.е. сейчас пошёл 3-й год - как минимум.

[ГЛБ]

Slavyanka, ну значит надо дождаться 3 года и тогда списать, а лучше постаратся достать за 2009 год отчетность, чтоб быть уверенней. Тем более не дай бог проверка, а у вас 2009 года нет, который может попасть в период проверки.

[Slavyanka]

ГЛБ, спасибо за совет.

Готовлю отчетность в программе Баланс 2W, в списке документов к сдаче за 1-й квартал есть "справка о дебиторской задолженности" (и кредиторской), срок сдачи был 20 апреля. Как сдавать этот документ в моей ситуации?

[ML2209]

У меня тянется дебиторская задолженность с волосатого 2007(а может и раньше) года(сделали работы, их не оплатили), никаких подтверждающих документов нет, списывать на прибыль или пусть болтается, ведь к инвентаризации нужно прикладывать договор, акт....