БП (Бухгалтерия предприятия) Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ

[AlexT]

Здравствуйте!
У меня по обороту счета 20 по дебету имеются:
счет 69 - начисление с ФОТ
счет 70 - начисление зарплаты
По кредиту ничего нет и соответственно выходит сальдо. А в общем по всему 20 счету по дебету находятся счета 02, 10, 60, 69, 70, а вот по кредиту только 40й счет.
Напишите, пожалуйста, как обнулить сальдо по оплате труда.

Также по 70 счету почему то начисление зарплаты только за февраль (начало деятельности февраль). Хотя начисление зарплаты в остальные месяцы как и в феврале.

[MarinaAnna]

Сообщение от AlexT

По кредиту ничего нет и соответственно выходит сальдо.

А документ закрытие месяца вы делали ?

[AlexT]

Сообщение от MarinaAnna

А документ закрытие месяца вы делали ?

Да делал, много раз, даже делал проверку конфигурации. Не знаю, почему так. Может вам показать скрины чего-нибудь?

[MarinaAnna]

Ну например откройте начисление зарплаты за сентябрь и нажмите на менюшку там где нарисованы зеленым красным Дт/Кт, там посмотрите проводки сформировались ? А в ФСС вы ведомость заполняли ? там начисления прога автоматически заполняет ?

Сообщение от AlexT

а вот по кредиту только 40й счет.

А вы что выпускаете какую-то продукцию ? раз используете 40 счет ?

[AlexT]

MarinaAnna, да, проводки имеются:


Ведомость ФСС? Это зарплата - начисление налогов с ФОТ?


Да, у нас выпуск продукции.

[MarinaAnna]

Так понимаю, что часть зарплаты начисляется на 20 счет, а часть на 26, на 26 счет начисляется работникам управления ? на на 20 счет рабочим ?

[AlexT]

MarinaAnna,

Сообщение от MarinaAnna

Так понимаю, что часть зарплаты начисляется на 20 счет, а часть на 26, на 26 счет начисляется работникам управления ? на на 20 счет рабочим ?

Совершенно точно.
Директору, начальнику цеха - по 26, остальным 20. Странно, что по 26 счету все идеально, хотя данные по 20 и 26 счету почти идентичны (должны были быть ошибки по 2 счетам).

[MarinaAnna]

Ну а начисление взносов бардак, ну никак они не должны начисляться на 91.02, начисляться они должны на Дт 20 по рабочим и на Дт 26 по работникам управления.

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna ну никак они не должны начисляться на 91.02, начисляться они должны на Дт 20 по рабочим и на Дт 26 по работникам управления Взносы в ФСС от НС могут относится и к прямым ,и к прочим расходам.Перечень прямых расходов устаналивает сам налогоплательщик.ИМХО

Свой баланс уже сваяли?

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

Взносы в ФСС от НС могут относится и к прямым ,и к прочим расходам

Но не к внереализационным же расходам... А у него все взносы во внебюджетные фонды начислились на 91.2 внереализационные, взносы могут быть и прямыми и косвенными, как решит налогоплательщик, и должны входить в затратные счета, либо 20 и 26 при производстве работ, услуг, либо на 44 при торговле.

Сообщение от Аланда

Свой баланс уже сваяли?

В том то и дело ваяю, с прошлого года косяк есть и никак не могу понять, что с ним делать, убыток прошлого года в конце 2011 года включила, чтобы уменьшить налог на прибыль, в 8-ке вот глюк по этому поводу, и никак не могу сообразить, чтобы только в декларации по прибыли этот убыток отразился и соответственно по 68 счету переплату на начало года показал, никак не могу правильное решение найти, пояснения по этому поводу в инете только для тех кто применяет ПБУ18, а я не применяю. Баланс то готов, только вот пока не отправляю, цифры мне в нем не нравятся, потому что знаю, что они неправильные......

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna

А у него все взносы во внебюджетные фонды начислились на 91.2 внереализационные,

Могу ошибаться,но счет 91.2 называется Прочие расходы,а они ведь могут быть не только внереализационными.

Сообщение от MarinaAnna

в 8-ке вот глюк по этому поводу, и никак не могу сообразить, чтобы только в декларации по прибыли этот убыток отразился и соответственно по 68 счету переплату на начало года показал,

Вот,я же говорю ,что "восьмерка" сложная программа.Неужели и Ян@ помочь не может?

[Ян@]

Аланда, я пытаюсь чем могу) но не всё можно решить на расстоянии.

[Аланда]

Ян@, да я же не в упрек Вам Вы и так столько делаете для пользователей "восьмерки",что памятник пора ставить

[Ян@]

Аланда, я и не восприняла это как упрек) так что всё ок Просто иногда только увидев базу я замечаю некоторые мелочи, на которые не обращает внимания пользователь

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

но счет 91.2 называется Прочие расходы,а они ведь могут быть не только внереализационными.

В декларацию по прибыли 91.2 счет как внереализационные расходы идет, чтобы туда не было начислено, это все пойдет во внереализационные расходы