Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
30.10.2012, 13:31 | #21 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02
Посмотрите Анализ счета, какой счет идет по Кт, поймете куда она по Кт уходит, дальше смотрите Дт счета на который она попадает, раз у вас сальдо по 20 пустое на конец м-ца, куда-то же она уходит
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
30.10.2012, 14:04 | #22 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
Re: Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02
MarinaAnna,
Цитата:
К 20 и 26 Д 51, 60, 68 Осталось немного сальдо, потому что зарплату выплатили в октябре. Все ли нормально? ) |
|
30.10.2012, 17:05 | #23 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
Re: Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02
AlexT, наверное наоборот 20 и 26 по дебету, а 51,68 по кредиту. А 60 счет у вас как с зарплатой связан?
Может быть вы все таки попробуете изменить номенклатурную группу в способах отражения з/пл, хотя бы просто основную поставьте. Мне кажется поэтому у вас 20 и не закрывается |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
30.10.2012, 23:17 | #24 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02
AlexT, Вот моя аналитика по 70 счету, 26 счет я не использую вообще, зарплату перечисляю на карту. По Дт там 60 счет и близко не стоит, что у вас он там делает ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
31.10.2012, 09:55 | #25 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
Re: Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02
Т@тьян@,
У меня там стоит "Основная номенклатурная группа", пробовал менять. Если оставить пустой - при закрытии месяца программа ругается на пустое значение в номенклатурной группе. |
31.10.2012, 10:22 | #26 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
Re: Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02
MarinaAnna,
Цитата:
А вот за 1 квартал: В интернете нашел вот такой текст: "В случае учета расчетов по зарплате в этой программе, совмещения видов деятельности на общей системе налогообложения и с особым порядком и начислена зарплата, расходы по которой относятся ко всем видам деятельности, тогда при проведение документа "Начисление налогов <взносов> с ФОТ" ошибочно формируются проводки в дебет счета 91.02 по статье "Расходы по уплате страховых взносов" для накопительной и страховой части трудовой пенсии." Дата публикации: 21.01.2011 17:08:10 Мне кажется все-таки это программная ошибка. Ведь в "Начислении налогов с ФОТ" все прописывается правильно (налоговая база, сумма ФСС, ПФР и пр.), именно ошибка в Дт-Кр. Наверное, это из-за совмещения 20 и 26 счетов. Дождусь 6-7 ноября, может до этого срока выйдет исправленное обновление, но все равно в 2х недель после сдачи декларации нужно сдать уточненку, чтобы решение не успели накатать, в крайнем случае - ручками забью. С Нового Года перейдут на версию 8.3. |
|
31.10.2012, 10:28 | #27 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
Re: Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02
Т@тьян@,
Цитата:
60 счет - за февраль за наших работников зарплату выдала другая фирма, т.е. была одна организация, стало 2, карточки работников от той организации. В то время у нас не было еще расчетного счета и денег. Т.е. фактически дали аванс. Счет 70 появляется во 2 квартале, т.к. за февраль в начале марте зарплату выдала другая организация (60 счет вместо 70), а за март в начале апреля наша (уже 2й квартал). |
|
31.10.2012, 10:31 | #28 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
Re: Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02
В интернете видел много веток про проблему как у меня, только совмещенное НО (ЕНВД). Видимо 2 кого работники по 20 и 26 счетам проходят зарплату считают в ЗУП.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
31.10.2012, 11:22 | #29 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02
AlexT, то что я ничего не понимаю в 1С8,это неоспоримо.НО,как может зарплата ,выданная работникам одной организации присутствовать в учете другой да еще и в корреспонденции с 60 счетом (счет учета расчетов с поставщиками).
Цитата:
|
|
31.10.2012, 12:00 | #30 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
Re: Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02
Аланда,
Похоже у меня бардак в базе 1С ) В феврале ввели вручную операцию: Д 70 К 60.02 за зарплату от другой организации. Напишите, пожалуйста, как нужно было провести, по каким счетам. |
31.10.2012, 12:01 | #31 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
Re: Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02
Эта организация является как поставщиком, так и покупателем, но поставляет намного меньше, чем покупает, у него большая задолженность.
|
31.10.2012, 12:05 | #32 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02
AlexT, не могу сказать,никогда с такой ситуацией не встречалась.По-моему даже взаимозачет нельзя в этом случае сделать.Они что,просто перевели деньги на карточки ваших сотрудников?
|
31.10.2012, 12:22 | #33 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
Re: Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02
Аланда,
Да. Раньше все эти сотрудники работали в той организации. Мы не могли им перевести деньги - у нас не было расчетного счета, денег, соглашения с банком о перечислении денежных средств на зарплату... |
01.11.2012, 06:23 | #34 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
Re: Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02
Пока пробую действовать от "противного".
Пробовал: Везде, где статья затрат оплата труда (а именно в способах отражениях зарплаты в регл. учете и статьи затрат на оплату труда) заменил на материальные расходы - ничего не поменялось. У нас не было мат. помощи, только больничные и отпуска. Их суммировал вместе с зарплатой. Если подскажите, где еще можно что-либо поменять, чтобы вычислить где глюк программы - буду рад ) |
01.11.2012, 06:50 | #35 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
Re: Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02
AlexT, попробуйте создать новый Способ отражения з/платы (именно с 20 счетом), и в основных начислениях выберите этот способ. Все таки меня смущает, что у вас оба субконто стоят Оплата труда (я смотрю скрин во 2 посте)
|
07.11.2012, 06:44 | #36 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
Re: Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02
Всем спасибо!
Получилось! Сделал все в ЗУП, в настройках БП указал, что учет зарплаты ведется в сторонней программе. Пришлось удалить все, что есть в БП - "Зарплата - Начисление зарплаты", а также в "зарплата - начисление налогов с ФОТ". Там сейчас пусто. Видимо все считается в ЗУП. Сейчас проверяю. По счету 91.02 только расходы на услуги банка. Пока огорчают 2 момента: по 69 счету конечное сальдо по кредиту итого пусто, хотя "внутри" имеется сумма (3032,19). по счету 70 один и тот же работник занимает "две строчки". |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|