Возврат ДС покупателю.

[Маргарита-Сан]

Добрый день.
Подскажите пож., как правильно вернуть покупателю ДС. перечесленные им на наш счет.
Клиент деньги нам перевел, но услуг мы ему ни каках не оказали, нужно ему обратно деньги вернуть на их счет.
1С 7.7 УСН проводкой дт. 62. кт.51 в назначении написать возврат ДС. за те или иные услуги и всё?
Или же нужно какие-то бух. справки писать, делать док. на основании чего я им возвращаю и т.д
И покупательно мне должен какие-нибудь документы предоставить на основании чего я ему обратно перечисляю деньги или ничего от него не нужно? в 1С я должна ещё как-то отразить этот перевод или нет.
Спасибо за помощь.

[АЭСка]

От покупателя надо заявление на возврат денег, и всё.

[Маргарита-Сан]

Спасибо, большое.

[Леночек78]

Скажите пожалуйста, если я правильно поняла, то в базе это никак не отражается? Нам на р/с перевели сумму (повторно). Её надо будет вернуть.Заявление они напишут. Мне надо будет печатать п/п? Или всё таки в базе отражается какими либо счетами? Как мне все это проводить?
Извините за сумбурный вопрос, у меня такой ситуации еще ни разу не было. Заранее благодарю

[Larky]

Сообщение от Леночек78

Как мне все это проводить?

Отразите на 76... Дт51-Кт76 - повторная оплата, Дт76-Кт51 - возврат...

[glad]

а если через 62 счёт? мне кажется при расчётах с покупателями правильней будет использовать счет 62.

[Аланда]

Сообщение от Balyakina

мне кажется при расчётах с покупателями правильней будет использовать счет 62.

Так то оно так,только ,если платеж изначально было известно,что платеж ошибочный и будет возвращаться,зачем увеличивать обороты по 62 счету,пусть будет 76.Да и НДС на аванс не нужно будет начислять

[Larky]

Сообщение от Balyakina

а если через 62 счёт?

Можно и через 62, но тогда его нужно будет сторнировать, а сторнировать придется опять же через 76, поскольку по расчетному счету сторно не проведешь, там обороты те, что дает банк...

[Аланда]

Сообщение от Larky

тогда его нужно будет сторнировать, а сторнировать придется опять же через 76,

Почему сторнировать? а возврат с 62,2 не пойдет?

[Larky]

Сообщение от Аланда

а возврат с 62,2 не пойдет?

Ну, Вы же сами говорите, зачем увеличивать обороты по 62?

[glad]

ничего не вижу страшного по увеличению оборотов 62 счета (этож не выручка). А работать через 62 счет удобней -так как автоматически происходит зачёт авансов. и если возникнет переходящий период -по -другому сделать не получится (только с начислением НДС и последующим зачётом). Поэтому отношу на 62 счет и без сторно соответственно, во всём одна последовательность.

[Леночек78]

Спасибо вам огромное!!!

[Аланда]

Сообщение от Larky

Вы же сами говорите, зачем увеличивать обороты по 62?

Мое мнение я уже высказала,я за 76 счет,но заинтересовало,почему ,если использовать 62 счет нужно делать именно сторнирование.

[Аланда]

Сообщение от Balyakina

если возникнет переходящий период -по -другому сделать не получится (только с начислением НДС и последующим зачётом).

Вот именно,зачем начислять НДС на сумму,которая изначально была ошибочно проплачена

Сообщение от Леночек78

Нам на р/с перевели сумму (повторно).

Если бы проплата шла просто по счету/договору,но затем в связи с какими-то обстоятельствами (изменение договора,отказ от получения товара,изменение количества и пр.),покупатель просит вернуть проплаченную сумму/часть суммы,я первая сказала бы,что проводить платеж нужно через 62 счет,потому что при поступлении денег это был действительно аванс под предстоящую покупку.

[glad]

Сообщение от Аланда

Вот именно,зачем начислять НДС на сумму,которая изначально была ошибочно проплачена
.

а что прям в платёжке указано, что сумма проплачена ошибочно?!!.., на основании чего в момент оплаты относите на сч.76:

а вот на основании платежа ОБЯЗАНЫ начислить НДС, выписать сч-ф на аванс... я понимаю, что в дальнейшим минус на плюс -результат НОЛЬ, но я всегда выписываю сч-ф на аванс даже если они зачитываются в этом-же периоде/месяце, считаю что это наиболее правильный способ учёта авансов полученных...

а если причина отнесения на сч.76 -не увеличение оборота по сч.62 -то не вижу смысловой нагрузки . п.с.: конечно, это дело каждого.. прошу прощения за этот спор -просто мысли вслух))

[glad]

Сообщение от Аланда

Если бы проплата шла просто по счету/договору,.

Так если платёж был отправлен ПОВТОРНО пусть и ошибочно - в назначении платежа будет прописан номер договора, за что оплата -всё как в обычном платеже)))).. чем не аванс?)))) пусть и ошибочный)

[Аланда]

Сообщение от Balyakina

если платёж был отправлен ПОВТОРНО пусть и ошибочно - в назначении платежа будет прописан номер договора, за что оплата -всё как в обычном платеже

Кто же в назначении платежа напишет,что это ОШИБОЧНЫЙ платеж
Но бухгалтер получающей стороны ведь ЗНАЕТ,что это повторный платеж одного и того же счета или повторная оплата уже сделанной отгрузки,и ,кроме того,ведь в таком случае обязательно наличие письма от покупателя либо о возврате ОШИБОЧНОГО платежа,либо об изменении назначения платежа,например, о зачете в счет будущих отгрузок.Вот в этом случае это будет чистый аванс со всеми вытекающими действиями (счет 62,2 и начисление НДС с аванса).

Сообщение от Balyakina

конечно, это дело каждого

Сообщение от Balyakina

просто мысли вслух

Да и я тоже ведь только высказываю свое мнение и не заставляю никого под дулом пистолета "делать как я"

[Аланда]

Сообщение от Balyakina

если причина отнесения на сч.76 -не увеличение оборота по сч.62 -то не вижу смысловой нагрузки .

Это только одна из причин и не самая главная,так проще объяснить свою позицию.Более развернуто свое мнение я уже высказала.

[inessa70486]

А подскажите, если ошибся банк и перечислил нам ошибочно денежные средства от организации, как тогда действовать, письмо от банка о возврате ошибочно перечисленных денежных средств? Возврат производится в организацию или в банк?

[glad]

я думаю письмо от банка