Учет недостачи МЗ

[ТашаД]

Помогите, пожалуйста! Мы бюджетное учреждение. По результатам инвентаризации обнаружилась недостача МЗ. В БГУ 8 делаем следующие проводки:
Дт.401.10 Кт.105.32 (списание недостачи МЗ) Делаем док-м "Списание МЗ" с операцией "Списание Сверх норм, недостачи"
Дт. 209.74 Кт.401.10 (начисление задолженности по недостаче) ручной операцией.
Дт.201.34 Кт.209.74 (Поступление средств в возмещение ущерба в кассу) документом "ПКО"ю
Дт.201.11 Кт. 201.34 (Поступление средств на счета учреждения) Документом "Кассовое поступление".
Когда формируем форму 737 в доход не встает сумма поступившая на счет. Что мы не так делаем?

[ТашаД]

Разобрались. Забалансовый надо выбирать 17, а мы выбирали 18

[Log_in]

интересно, а между кассой и лицевым счетом разве 21003 не участвует?

[Rovena]

Сообщение от Log_in

интересно, а между кассой и лицевым счетом разве 21003 не участвует?

Да, ты прав. Счет 21003 пропустили, а явно деньги не поступили в момент сдаче на счет, а пришли только на след. день.
И на сколько я помню (может зависит от поставщика программы), но 737ф работает по сч 20111 в плане прихода финансирования.

[ТашаД]

Мы не используем счет 210, т.к. у нас нет банковских счетов, все счета только лицевые казначейские.

[uld-buh]

ТашаД, добрый день! Счет 210.03 всегда присутствует в проводках, т.к. денежные ср-ва поступают на ваш лицевой только на второй день в казначействе, поэтому. сначала: из кассы сдача по объявлению Д-т 210.03 К-т 201.34, затем на след.день кассовое поступление Д-т 304.05 (или 201.11) К-т 210.03 Всего доброго

[Log_in]

Сообщение от ТашаД

Мы не используем счет 210, т.к. у нас нет банковских счетов, все счета только лицевые казначейские.

21003 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам", т.е. владельцем банковского счета, чековой книжки, является казначейство, деньги вы берете у них наличными, они списывают их с вашего лицевого счета.

[ТашаД]

Хотелось бы уточнить - не у нас, а унаших клиентов. Да, чековую книжку они носят каждый раз в фин отдел подписывать. Может быть это не то, нов принципе уже не важно. В форму 737 все встает, клиента устраивает. А использовать или нет счет 210 нашим клиентам указывает финотдел и РОНО (это уже не наша компитенция). Хотя в принципе, я с вами согласна. Всем спасибо !!!!!