Оплата НДС (округление)

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Взяла бы ты сверку по НДС вначале

Зачем?

Смотри: сумма НДС 898.08
Я заплатила округленную 898.
0,08 осталось в кредите 68.32
К вычету я тоже приняла округленную.
Теперь я списала эти копейки Д68.32 К91.01... а они взяли и принялись к вычету... (попали в книгу покупок Д68.02 К19.04)
Как-то иначе их списать надо... или после этой проводки еще что-то сделать...

[Вес`на]

Сообщение от Среда

Зачем?

я всегда прежде чем что-то править в проге сверки беру

Сообщение от Среда

Теперь я списала эти копейки Д68.32 К91.01...

ручной операцией? Попробуй убрать суммы в колонке по НУ

[Среда]

Сообщение от Вес`на

ручной операцией?

да

Сообщение от Вес`на

Попробуй убрать суммы в колонке по НУ

их там и нет

тут реально косяк какой-то...

Сообщение от Среда

Я сделала 15 операций Д68.32 К91.01
из них в формировании записей книги покупок отразилось только 11. И по этим 11и возникла проводка Д68.02 К19.04

Если уж отразились, то почему не все?
С какого перепугу они вообще там отразились?

[Среда]

Может мне его восстановить и списать? Или только списать со сч 19.04 ?

[Вес`на]

Сообщение от Среда

их там и нет

а у тебя проводки привязаны к документам с которых ты эти копейки убираешь?

[Среда]

а то ж...
всё четко как в аптеке.

[Вес`на]

Сообщение от Среда

а то ж...

так я и думала. Вот отсюда у тебя и тянет в книги. Отвяжи, сделай одну обезличенную проводку списания

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Отвяжи, сделай одну обезличенную проводку списания

так тогда в оборотке они так и останутся висеть постатейно. Итог будет нулевым, а мутотень останется...

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Вот отсюда у тебя и тянет в книги.

а почему они тогда не все тянутся?

[Вес`на]

Сообщение от Среда

а почему они тогда не все тянутся?

откель я знаю? Видимо некоторые прога как-то закрывает оборотами

[Среда]

не нравится мне всё это...

Сообщение от Среда

Может мне его восстановить и списать? Или только списать со сч 19.04 ?

[Среда]

Сообщение от Вес`на

сделай одну обезличенную проводку списания

это работает, но как я и говорила

Сообщение от Среда

в оборотке они так и останутся висеть постатейно. Итог будет нулевым, а мутотень останется...

[Entry]

Среда, кроме того, что списали НДС по проводкам, но оставили суммы в регистрах и они оттуда тянутся, ничего придумать не могу.

[Среда]

Сообщение от Entry

оставили суммы в регистрах

это что-то новенькое )))
Может надо было не вручную списывать, а документом "списание НДС"? Он при списании еще добавляет проводку Д НЕ.01.9 кредит ничего
Это регистр?

[Вес`на]

Сообщение от Среда

Может надо было не вручную списывать, а документом "списание НДС"?

этим документом списывается НДС, который ты не хочешь или не имеешь права принимать к вычету

[Entry]

Среда, нужна не проводка, а именно запись в регистр.
Если нажмешь на ДК в каком-нибудь документе с НДС, то там закладки.
Это записи в регистры. Для НДС их вагон и маленькая тележка.
Поэтому все манипуляции с НДС делают рег док в т.ч списание НДС, начисление НДС, восстановление НДС итд. Тогда и проводка делается и запись в нужный регистр.
Декларации заполняются не по проводкам, а по регистрам.
В бух спр тоже можно регистр добавить вручную и ввести данные, если знаешь, какой тебе нужен.
Попробуй рег док создать нужную тебе проводку, посмотри регистры и повтори их бух спр 01.01.16г или еще лучше 31.12.15г.

[Среда]

Сообщение от Вес`на

который ты не хочешь

так я и не хочу эти копейки...

[Entry]

Среда, ты не хочешь копейки в 68, а списание НДС - это копейки с 19.

[Entry]

Ты с самого начала что-то накрутила, что даже не поймешь. Я и тогда и сейчас несколько раз читала всю эту историю.
Как образовался Д 68, который ты списала.
Сделала Д 68 К 19 или что-то другое.
Логичнее тогда было бы Восстановить НДС Д 19 К 68 и Списать НДС Д 91 К 19.
Списывать 68..., ну тогда Д 99, не 91 - это же не расход.
Какие-то копейки, а уже на млн тянут по трудозатратам .

[Среда]

Сообщение от Entry

Попробуй рег док создать нужную тебе проводку

Ну сделала списание... счет учета НДС указала 91.01, счет списания 68.32
проводка получилась как надо Д 68.32 К91.01

но в запись книги покупок по-прежнему сумма попадает. Ничего не изменилось.